Perguntas frequentes | Financeiro

A Conta Azul oferece diversos relatórios e filtros para que você acompanhe a saúde financeira do seu negócio. Eventualmente, os valores apresentados podem variar entre um relatório e outro, pois cada um tem uma finalidade diferente do outro.

 

Importante!

Algumas contas possuem o novo menu Financeiro:

  • Extrato da Conta PJ: acesso ao extrato oficial da Conta PJ, já unificado com Cobranças pela Conta Azul.
     
  • Outras contas: antigo Contas Financeiras, relação de contas com outras instituições bancárias.
     
  • Cadastros: configurações de Cobranças pela Conta Azul e detalhes da Conta PJ, Categorias financeiras e Centros de custo.

Conheça a Conta PJ da Conta Azul e entenda como ativar sua conta digital.

 

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Não tenha mais dúvidas, leia com atenção as perguntas e respostas mais frequentes abaixo.

Clique sobre o assunto que está procurando:

1. Quando aplico filtros em telas diferentes do financeiro, os valores não batem. Por que?

As opções de filtros e lançamentos demonstrados podem variar de acordo com a tela escolhida, pois:

  • Visão de Competência: os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

  • Contas a pagar e contas a receber: os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento.

  • Extrato de movimentação: os dados filtrados nessa serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

Ou seja, consideramos que:

  • Em Competência, você tem acesso aos lançamentos
  • Em Contas a Pagar e Receber, às parcelas desse lançamento
  • Em Extrato, as baixas das parcelas
2. Por que existem duas colunas diferentes em Contas a pagar e Contas a receber?

As telas Contas a Pagar ou Contas a Receber apresentam uma coluna com o valor bruto do pagamento ou recebimento e outra coluna com o saldo líquido a pagar ou receber da parcela.

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3. Por que o lançamento aparece diferente em Extrato de movimentações?

Se buscar o lançamento na tela de Extrato de movimentações, você terá o valor que já foi baixado (pago ou recebido) e as seguintes parcelas do mesmo.

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Caso não tenha nenhum filtro aplicado, a tela apresentará os lançamentos de acordo com a data de baixa, seguidos dos lançamentos com data prevista de baixa. Também haverá uma coluna com o saldo total de contas:

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4. Por que o total de recebidos em Vendas é diferente do total de recebidos do Extrato de movimentações?

No Extrato de movimentações, o ERP considera o valor da baixa, e na tela de recebidos nas vendas considera-se a data que era de vencimento independente de quando foi baixado.

A análise ideal será entre o Extrato, e o relatório Análise de recebimentos, que possuem a mesma data base de configuração.

5. O que significam os ícones ao lado dos lançamentos financeiros?

Os ícones apresentados trarão informações do lançamento e serão da cor preta, o único ícone azul será um atalho informar baixa manual:

  • Sinal de correto > Informar manualmente a baixa do lançamento

  • Fatura  > Cobrança gerada pela Conta Azul, mas não enviada por e-mail

  • Envelope fechado  > A cobrança foi gerada e enviada, mas seu cliente não abriu o e-mail

  • Envelope aberto  > A cobrança foi gerada, enviada e seu cliente abriu o e-mail

  •  Clipe de papel > Este lançamento possui anexo(s)

  • Conta Azul > Lançamento associado à Conta PJ Conta Azul

  • Recibo > Comprovante de pagamento

Caso não haja nenhum ícone ao lado do botão Ações, significa que não existem cobranças, anexos ou comprovante de pagamento:

6. Como visualizo as informações financeiras futuras de um Contrato?

Ao lançar um Contrato de venda, é preciso escolher se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado. 

  • Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
  • Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas 

 

Atenção!

A Conta Azul cria sempre 24 vendas a partir da criação do contrato, sendo assim, se criar um contrato com recorrência semestral e término indesejado, o ERP irá gerar as vendas para os próximos 12 anos.

 

Contrato mensal com vigência menor que 24 meses

Caso o contrato mensal tenha vigência menor que 2 anos, você terá os valores mensais apresentados tanto no contrato, como no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações).

 

Por exemplo:

  • Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência de 12 meses e a primeira cobrança em 03/2023.
    Os valores mensais do Contrato serão apresentados no próprio Contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/02/2024.

 

Contrato com vigência maior que 24 meses

Se o contrato mensal tiver vigência maior que 2 anos, os lançamentos serão criados para os primeiros 24 meses e na virada de cada mês, um novo lançamento será gerado.

 

Por exemplo:

  • Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência de 60 meses e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do Contrato serão apresentados no próprio Contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.

    • Em abril de 2023, quando acessar o Contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.

  • Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência Indeterminada e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do Contrato serão apresentados no próprio Contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.

    • Em abril de 2023, quando acessar o Contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.
7. Qual a diferença entre a Visão de Competência e a Visão de Caixa?

Na Visão de Competência você terá acesso aos lançamentos consolidados, independente do parcelamento e eles serão demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu  - competência.

Na Visão de caixa (Contas a Receber ou Contas a pagar ou Extrato de movimentações), os lançamentos são demonstrados de forma individual e com a data de vencimento ou recebimento.
Ou seja, independente da opção escolhida para criar os lançamentos, eles serão demonstrados em ambas as visões, pois, todo lançamento possui sua data de criação (competência) e sua data de vencimento ou recebimento - caixa.

8. Como funciona o relatório Fluxo de Caixa Diário?
  • Separa as informações de acordo com a data de vencimento ou baixa
  • Mostra todos os recebimentos e pagamentos realizados até ontem e o saldo por dia
  • De hoje para frente vai trazer as previsões dos lançamentos no financeiro

9. Como descobrir o quanto tenho disponível em caixa? Considerando todas as contas correntes, investimentos, e caixa físico.

Bata o saldo de todas as contas correntes através da conciliação bancária, confira se todas as vendas estão registradas e integradas ao financeiro e verifique nos relatórios Extrato ou Fluxo de Caixa o saldo final realizado do período de interesse.

 

10. É possível entender na Conta Azul, o quanto vai sobrar de saldo no caixa no final do mês?

Sim, nos relatórios de Fluxo de Caixa Diário ou Mensal e também na tela Extrato, ao final dos lançamentos do período.

11. A Conta Azul identifica a existência de algum dia do mês em que o saldo do caixa ficará negativo e precisarei tomar alguma medida de contenção de caixa?
Sim, no relatório Fluxo de Caixa Diário.
12. Qual o caminho para descobrir quais são as despesas de maior valor ou categorias de maior gasto?
Acesse Relatórios > Financeiro > Análise de Pagamentos ou Fluxo de Caixa Mensal.
13. Consigo controlar gastos da PF e PJ separadamente?
Sim, basta cadastrar as contas bancárias e respeitar as categorias financeiras adequadas.
14. Como funciona o relatório DRE Gerencial?
  • Separa as informações por data de competência dos lançamentos

  • Você (com ajuda do seu contador) deve configurar as categorias para alimentar o DRE

  • Lançamentos de venda vem automaticamente pela Venda, independente da categoria do lançamento financeiro

  • O custo do produto vem automaticamente da Venda, caso tenha o campo custo preenchido dentro do Cadastro do produto

  • Nem o custo da venda nem a receita de venda gerada pela Venda é passível de ajuste

  • Para Venda de Serviço, não é levado o valor de custo automaticamente

  • Não traz transferências bancárias

  • Análise vertical serve para o cliente ver quanto cada linha contribuiu para o total de receita ou despesa, considerando o total como 100% e as outras linhas X% do total

  • Análise horizontal serve para comparar mês a mês quanto cada linha cresceu ou diminuiu, onde, o valor do mês passado é 100% e esse mês cresceu/encolheu X% sobre o mês anterior

  • Não necessariamente o DRE vai bater com o Fluxo de Caixa pois a base dos relatórios são diferentes

15. Como funciona o relatório Posição de Contas?
  • Diferente dos outros relatórios, ele separa as informações de acordo com a data de vencimento, independente se ou quando foi baixado o lançamento

  • Também, as informações somente irão aparecer se o lançamento financeiro tiver o cliente ou fornecedor preenchido

  • Não necessariamente vai bater com o extrato, contas a pagar e receber, pois separa as informações de acordo com a data de vencimento, independente se ou quando foi baixado o lançamento
16. Como funcionam os relatórios Análise de Pagamento e Análise de Recebimento?
  • Separam as informações por categoria e centro de custo, por mês

  • Trazem apenas lançamentos efetivamente baixados (pagos ou recebidos)

  • Não trazem transferências bancárias

  • Não contam com o saldo inicial, neste caso pode ter diferença para o relatório de Fluxo de Caixa
17. Como ver o detalhamento por centro de custo rateado?

Ao acessar os relatórios de Análise de Pagamento e Análise de Recebimento, é necessário ter atenção aos valores apresentados. Pois, antes de detalhar o rateio, será apresentado o valor total por categoria ou centro de custo.

Caso haja rateio, a primeira linha mostrará o total da categoria e ao clicar em﹥ Centro de custo, você verá o detalhamento de cada um dos centros de custos informados no lançamento:

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Para saber o total por centro de custo, clique na aba Centro de custo, encontre o centro de custo e clique sobre ele. Você verá os valores e rateio dos valores:

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18. Como ver o detalhamento de lançamentos em aberto (futuros) por centro de custo rateado?

Ao acessar Contas a pagar, Contas a receber ou Extrato de movimentações e aplicar os filtros de sua preferência, tudo o que estiver em tela pode ser exportado em uma planilha ao clicar em Exportar.

Na planilha baixada, você terá a visão dos valores rateados - de parcelas já baixadas e também as que estão em aberto:

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Dica!

Atente-se aos filtros aplicados por data e situação, para entender quais os valores por centro de custo estão em atraso, em aberto ou quitados. 

 

Nas colunas Valor (R$) e Valor Original (R$), você terá o total do lançamento:

 

Nas últimas colunas da planilha, caso exista rateio de categoria e/ou centro de custo, os valores serão destacados individualmente conforme a divisão realizada no lançamento:

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