O Relatório Fluxo de caixa mensal mostra entradas e saídas consolidadas por mês, com saldos inicial e final.
Use essa visão para comparar períodos, identificar sazonalidades, avaliar cobertura de caixa e exportar dados para conferência.
O que o relatório mostra
Diferentemente do acompanhamento operacional (diário), ele dá uma visão geral considerando vendas à vista e a prazo e despesas com fornecedores, pessoal, encargos, tributos e materiais de consumo.
Na Conta Azul, o Fluxo de caixa mensal traz valores previstos e valores realizados, sempre considerando:
- Data de vencimento, para os valores previstos (ainda não baixados)
- Data de baixa, para os valores realizados (efetivamente pagos ou recebidos)
Importante!
Quando a data de vencimento e a data de baixa forem a mesma, o valor será apresentado tanto na coluna de previstos quanto na de realizados.
Isso não representa uma duplicidade no caixa, mas sim a exibição do mesmo lançamento em duas perspectivas distintas: o que estava previsto e o que foi realizado naquele mês.
Como acessar
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Acesse Relatórios, na aba Padrão encontre o grupo de relatórios Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa Mensal
O relatório é personalizável: você escolhe colunas, filtros, agrupamentos e período para montar a visão que faz mais sentido para a análise.
Entre as principais informações adicionais estão:
- Saldo inicial de caixa em cada mês.
- Entradas, saídas e transferências entre contas financeiras.
- Saldo final consolidado por mês, considerando os filtros aplicados.
- Indicador de diferença entre Previsto e Realizado, facilitando comparações e análises de variação.
Para visualizar o comportamento do caixa em formato gráfico, use o relatório Gráfico do Fluxo de Caixa Mensal, disponível no mesmo grupo de relatórios. Ele utiliza os mesmos dados do fluxo de caixa mensal e permite personalizar contas, períodos e agrupamentos.
- Defina o período (ex.: últimos 6 ou 12 meses).
- Aplique filtros para refinar a visão.
Como filtrar
Combine filtros para focar a análise de caixa e facilitar reconciliações mensais.
- Ano
- Conta financeira
- Previsto, Realizado e Previsto e Realizado.
O relatório reflete o fluxo de caixa registrado na Conta Azul. Se existirem lançamentos pendentes ou não conciliados, podem ocorrer diferenças em relação ao saldo exibido pelo banco.
As novas colunas, como Saldo inicial, Saldo final e Diferença Previsto x Realizado, aparecem como campos adicionais. Você decide se quer exibi-las ao criar ou editar uma visão salva.
Mesmo que o fluxo de caixa mensal seja comparado ao extrato de movimentações, é possível que os valores não sejam iguais caso existam lançamentos criados com rateio de categorias financeiras.
O extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independente se houve rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal, vai apresentar o valor do rateio dentro de determinada categoria financeira.
Por exemplo:
- No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024.
- Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00.
- Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras.
Transição do relatório legado
O relatório de Fluxo de caixa mensal antigo permanece disponível por um período de transição. Aos poucos, ele será substituído pela versão atual, mais completa e personalizável.
Você pode usar os dois relatórios em paralelo até que o novo atenda a todas as suas necessidades de análise.
Boas práticas de análise
- Monitore meses com saldo negativo para planejar capital de giro e renegociações.
- Compare entradas e saídas por categoria para encontrar variações relevantes.
- Utilize centro de custo para avaliar unidades e projetos que demandam caixa.
- É essencial que todos os lançamentos financeiros estejam atualizados e sempre que possível, sua conciliação bancária esteja concluída corretamente, para que a análise do relatório seja verdadeira.
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