O Relatório Fluxo de caixa mensal mostra entradas e saídas consolidadas por mês, com saldos inicial e final.
Use essa visão para comparar períodos, identificar sazonalidades, avaliar cobertura de caixa e exportar dados para conferência.
O que o relatório mostra
Diferentemente do acompanhamento operacional (diário), ele dá uma visão geral considerando vendas à vista e a prazo e despesas com fornecedores, pessoal, encargos, tributos e materiais de consumo.
Na Conta Azul, o Fluxo de caixa mensal traz valores previstos e valores realizados, sempre considerando:
- Data de vencimento, para os valores previstos (ainda não baixados)
- Data de baixa, para os valores realizados (efetivamente pagos ou recebidos)
Importante!
Quando a data de vencimento e a data de baixa forem a mesma, o valor será apresentado tanto na coluna de previstos quanto na de realizados.
Isso não representa uma duplicidade no caixa, mas sim a exibição do mesmo lançamento em duas perspectivas distintas: o que estava previsto e o que foi realizado naquele mês.
Como acessar
- Acesse Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa mensal.
- Defina o período (ex.: últimos 6 ou 12 meses).
- Aplique filtros para refinar a visão.
Como filtrar
Combine filtros para focar a análise de caixa e facilitar reconciliações mensais.
- Ano
- Conta financeira
- Previsto, Realizado e Previsto e Realizado.
Mesmo que o fluxo de caixa mensal seja comparado ao extrato de movimentações, é possível que os valores não sejam iguais caso existam lançamentos criados com rateio de categorias financeiras.
O extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independente se houve rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal, vai apresentar o valor do rateio dentro de determinada categoria financeira.
Por exemplo:
- No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024.
- Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00.
- Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras.
Boas práticas de análise
- Monitore meses com saldo negativo para planejar capital de giro e renegociações.
- Compare entradas e saídas por categoria para encontrar variações relevantes.
- Utilize centro de custo para avaliar unidades e projetos que demandam caixa.
- É essencial que todos os lançamentos financeiros estejam atualizados e sempre que possível, sua conciliação bancária esteja concluída corretamente, para que a análise do relatório seja verdadeira.
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