Entenda como usar o Extrato de movimentações para acompanhar entradas e saídas já baixadas por data de baixa.
Veja como acessar, filtrar e interpretar as informações para conciliar seu financeiro.
O que é o Extrato de movimentações
É a visão do módulo Financeiro que lista lançamentos de acordo com as baixas das parcelas, ou seja, com a data de recebimento ou pagamento.
- Mostra receitas e despesas que já impactaram o caixa.
- Organiza por data de baixa ou previsão, quando aplicável.
- Serve para conciliação e auditoria do histórico financeiro.
Como acessar
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
- Selecione o período desejado no filtro de datas.
- Escolha a(s) conta(s) para visualizar os lançamentos baixados.
Como personalizar as colunas do Extrato de movimentações
No Extrato de movimentações, você pode escolher quais colunas quer ver na tabela para focar só nas informações mais importantes para o seu dia a dia.
No canto superior direito da tabela, clique no ícone de mais (+).
Marque ou desmarque as colunas que quer visualizar: Data, Descrição, Situação, Valor (R$) e Saldo (R$).
Feche a janela de personalização. As alterações são aplicadas na hora.
Para voltar para a configuração original, clique em Restaurar padrão.
Importante!
Apenas os lançamentos a vencer impactam o valor exibido na coluna Saldo (R$). Já os lançamentos vencidos não entram no cálculo do saldo acumulado mesmo que ainda estejam Em aberto. Isso acontece por regra de produto do Conta Azul.
- Lançamentos a vencer → Impactam o saldo.
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Lançamentos vencidos → Não impactam o saldo.
O saldo exibido considera apenas os lançamentos que ainda não chegaram na data de vencimento.
Filtros e navegação
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Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.
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Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.
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Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.
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Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.
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Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.
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Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.
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Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.
- Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
Importante!
- Dentro de Extrato de movimentações, caso haja algum filtro selecionado da listra de Mais filtros, a coluna Saldo (R$) não aparecerá.
Para ter essa visão de saldo entre os lançamentos, clique em Exportar e analise o arquivo CSV que será salvo em seu computar.
- Ao pesquisar por lançamentos específicos, por nome ou descrição, evite usar caracteres especiais (como @, #, $, %, &). O uso desses símbolos pode interferir na leitura do sistema e dificultar a localização do lançamento.
Dica
Use a combinação de filtros por conta e período para localizar rapidamente baixas específicas e acelerar a conciliação.
Perguntas frequentes sobre Extrato de movimentações
Mesmo que o extrato de movimentações seja comparado ao Fluxo de caixa mensal, é possível que os valores não sejam iguais caso existam lançamentos criados com rateio de categorias financeiras.
O extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independente se houve rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal, vai apresentar o valor do rateio dentro de determinada categoria financeira.
Por exemplo:
- No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024.
- Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00.
- Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras.
Além disso, o Extrato de movimentações não considera o saldo inicial, já o Fluxo de caixa mensal considera o saldo inicial.
Dessa forma, se quiser comparar o Fluxo de caixa mensal com o Extrato de movimentações, utilize os seguintes filtros:
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Mais filtros > Tipo: Despesa, Receita e Saldo inicial.
- Mais filtros > Situação: Selecione todas as opções menos a opção Desconsiderado/Perda.
Assim, os valores do Extrato de movimentações serão os mesmos do Fluxo de caixa mensal.
O relatório de Análise de Pagamentos agrupa os pagamentos por categorias e centros de custo, e só demonstra os lançamentos até a data de baixa.
Já o Extrato de movimentações, provisiona todo o mês, inclusive para lançamentos que ainda não foram baixados, ou seja, o Extrato de movimentações soma tudo o que está baixado na coluna saldo:
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Soma tudo o que está em aberto com data menor ou igual à data atual.
- Desconsidera os registros em aberto com data maior que a data atual.
No Extrato de movimentações, para comparar com o relatório de Análise de pagamentos clique na aba Despesas realizadas (R$), onde apenas os lançamentos baixados serão apresentados.
Neste exemplo, em Setembro de 2024, temos o total de R$3500,00 no relatório Análise de pagamentos.
No mesmo período, em Setembro de 2024, temos o total de R$3500,00 no Extrato de movimentações, apenas na aba Despesas realizadas (R$).
Mesmo havendo a possibilidade de comparar os valores, na tela de Extrato de movimentações o campo Valor total do período (R$) vai considerar todos os lançamentos, baixados ou não.
O relatório de Análise de Recebimentos agrupa os recebimentos por categorias e centros de custo, e só demonstra os lançamentos até a data de baixa.
Já o Extrato de movimentações, provisiona todo o mês, inclusive para lançamentos que ainda não foram baixados, ou seja, mesmo demonstrando os lançamentos até a data de baixa, os lançamentos já baixados não são considerados na soma da coluna saldo.
No Extrato de movimentações, para comparar com o relatório de Análise de recebimentos clique na aba Receitas realizadas (R$), onde apenas os lançamentos baixados serão apresentados.
Neste exemplo, em 30/08/24, temos o total de R$423,43 no relatório Análise de recebimentos.
No mesmo período, em 30/08/24, temos o total de R$423,43 no Extrato de movimentações, apenas na aba Despesas realizadas (R$).
Mesmo havendo a possibilidade de comparar os valores, na tela de Extrato de movimentações o campo Valor total do período (R$) vai considerar todos os lançamentos, baixados ou não.
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