Extrato de movimentações

Através do extrato você poderá adicionar contas a pagar e contas a receber que não estão vinculadas a uma venda ou compra e também transferência entre contas.

Para isso basta clicar em Nova e escolher entre contas a pagar e receber e transferência.

No início da página é apresentado um resumo do que aconteceu no período selecionado, se necessário, escolha outro período para busca clicando em: 

• Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.
  
  
• Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.
  
  
• Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.
  
  
• Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.

Para refinar sua visualização, aplique os filtros disponíveis ou clique sobre as receitas em aberto e realizadas, despesas em aberto e realizadas e o total do período.

Dentro de Extrato de movimentações, caso haja algum filtro selecionado da listra de Mais filtros, a coluna Saldo (R$) não aparecerá.

Para ter essa visão de saldo entre os lançamentos, clique em Exportar e analise o arquivo CSV que será salvo em seu computar.

Clicando em Importar planilha é possível importar lançamentos financeiros através de uma planilha padrão. Ao clicar em Exportar seus lançamentos financeiros (pagamentos e recebimentos) serão exportados em uma planilhas no formato XLS. 

Se quiser Imprimir, todos os lançamentos filtrados na tela de extrato poderão ser impressos em forma de relatório.

No botão Ações em lote você poderá realizar ações em lote nos seus lançamentos financeiros, você deverá selecionar ao menos um lançamento e clicar no botão de ações.

Com ele você pode definir como quitado, em aberto ou até alterar a conta.

Mesmo que o extrato de movimentações seja comparado ao Fluxo de caixa mensal, é possível que os valores não sejam iguais caso existam lançamentos criados com rateio de categorias financeiras.

O extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independente se houve rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal, vai apresentar o valor do rateio dentro de determinada categoria financeira.

Por exemplo:

• No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024.
  
  
• Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00.
  
  
• Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras.

Além disso, o Extrato de movimentações não considera o saldo inicial, já o Fluxo de caixa mensal considera o saldo inicial.

Dessa forma, se quiser comparar o Fluxo de caixa mensal com o Extrato de movimentações, utilize os seguintes filtros:

• Mais filtros > Tipo: Despesa, Receita e Saldo inicial.
   
• Mais filtros > Situação: Selecione todas as opções menos a opção Desconsiderado/Perda. 

Assim, os valores do Extrato de movimentações serão os mesmos do Fluxo de caixa mensal.

O relatório de Análise de Pagamentos agrupa os pagamentos por categorias e centros de custo, e só demonstra os lançamentos até a data de baixa.

Já o Extrato de movimentações, provisiona todo o mês, inclusive para lançamentos que ainda não foram baixados, ou seja, o Extrato de movimentações soma tudo o que está baixado na coluna saldo:

• Soma tudo o que está em aberto com data menor ou igual à data atual.
   
• Desconsidera os registros em aberto com data maior que a data atual.

No Extrato de movimentações, para comparar com o relatório de Análise de pagamentos clique na aba Despesas realizadas (R$), onde apenas os lançamentos baixados serão apresentados.

Neste exemplo, em Setembro de 2024, temos o total de R$3500,00 no relatório Análise de pagamentos.

No mesmo período, em Setembro de 2024, temos o total de R$3500,00 no Extrato de movimentações, apenas na aba Despesas realizadas (R$).

Mesmo havendo a possibilidade de comparar os valores, na tela de Extrato de movimentações o campo Valor total do período (R$) vai considerar todos os lançamentos, baixados ou não.

O relatório de Análise de Recebimentos agrupa os recebimentos por categorias e centros de custo, e só demonstra os lançamentos até a data de baixa.

Já o Extrato de movimentações, provisiona todo o mês, inclusive para lançamentos que ainda não foram baixados, ou seja, mesmo demonstrando os lançamentos até a data de baixa, os lançamentos já baixados não são considerados na soma da coluna saldo. 

No Extrato de movimentações, para comparar com o relatório de Análise de recebimentos clique na aba Receitas realizadas (R$), onde apenas os lançamentos baixados serão apresentados.

Neste exemplo, em 30/08/24, temos o total de R$423,43 no relatório Análise de recebimentos.

No mesmo período, em 30/08/24, temos o total de R$423,43 no Extrato de movimentações, apenas na aba Despesas realizadas (R$).

Mesmo havendo a possibilidade de comparar os valores, na tela de Extrato de movimentações o campo Valor total do período (R$) vai considerar todos os lançamentos, baixados ou não.