Ao comparar o Extrato de movimentações com o Fluxo de caixa mensal, os valores podem ser diferentes quando existem lançamentos criados com rateio de categorias financeiras.
Entender essa diferença e aplicar os filtros corretos permite alinhar os totais dos dois relatórios.
Por que os valores podem ser diferentes?
O Extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independentemente de ter havido rateio.
Já o Fluxo de caixa mensal apresenta o valor do rateio dentro de cada categoria financeira.
Por exemplo:
- No Fluxo de caixa mensal, a categoria 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024.
- Ao clicar sobre esse total e ser direcionado ao Extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00.
- Essa diferença indica que um ou mais lançamentos tiveram rateio com outras categorias financeiras.
Importante!
O Extrato de movimentações não considera o saldo inicial. O Fluxo de caixa mensal, por outro lado, considera o saldo inicial no cálculo dos totais.
Como alinhar os filtros para que os valores batam
Para que os valores do Extrato de movimentações sejam iguais aos do Fluxo de caixa mensal, aplique os seguintes filtros no Extrato de movimentações:
- Clique em Mais filtros > Tipo e selecione: Despesa, Receita e Saldo inicial.
- Ainda em Mais filtros > Situação, selecione todas as opções, exceto Desconsiderado/Perda.
Com esses filtros aplicados, os valores do Extrato de movimentações serão os mesmos do Fluxo de caixa mensal.
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