Aprenda a realizar o rateio de valores entre diferentes categorias financeiras e centros de custo.
Esse recurso permite analisar receitas e despesas de forma mais detalhada por projeto, área ou atividade, auxiliando no controle e na tomada de decisões.
Quando usar
Use o rateio quando precisar distribuir o valor de um lançamento financeiro entre mais de uma categoria ou centro de custo. Isso é útil para empresas que precisam detalhar custos e receitas com precisão.
Diferença entre centro de custo e categoria financeira
A categoria financeira organiza as movimentações conforme o tipo ou direcionamento, indicando se é entrada (receita) ou saída (despesa) e sua natureza.
O centro de custo classifica os lançamentos por área, projeto ou unidade de negócio, facilitando o acompanhamento de custos e receitas segmentados.
Em resumo: Categoria define o tipo de valor e Centro de custo indica onde o valor será alocado.
Como realizar o rateio
- Acesse Contas a receber > Nova receita ou Contas a pagar > Nova despesa.
- Preencha os dados do lançamento e clique em Habilitar rateio.
- Selecione ao menos uma categoria financeira.
- Para adicionar mais categorias, clique em + Adicionar categoria e insira os valores correspondentes.
- Informe um centro de custo para cada categoria, um para todo o lançamento ou nenhum.
- Para rateio apenas de centros de custo, clique em Rateio de centro de custo e adicione os desejados.
- Para adicionar mais categorias, clique em + Adicionar categoria e insira os valores correspondentes.
- Finalize clicando em Salvar.
Atenção!
Sempre prefira distribuir o rateio por valores (R$) ao invés de percentuais (%), evitando divergências por arredondamento.
Se usar percentuais, utilize-os apenas para calcular o valor exato a ser lançado.
O campo Restante do rateio deve estar zerado para que o lançamento seja salvo corretamente.
Visualizando os resultados
Após realizar o rateio, analise os dados em:
- Relatórios de rateio de centros de custo e categorias
- Como saber meu resultado de despesas por centro de custo
- Como saber meu resultado de receitas por centro de custo
Importante!
Lançamentos originados de vendas ou compras com frete, desconto ou imposto retido terão rateio automático dessas parcelas.
Esses valores não podem ser editados manualmente.
Em contratos com múltiplos itens, o rateio pode ser configurado por Serviço ou Produto, aplicando-se automaticamente ao incluir os itens.
Palavras-chave: rateio, centro de custo, categoria financeira, dividir valores, análise de custos, análise de receitas, relatórios por centro de custo.
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