A funcionalidade de rateio é basicamente uma forma para separar valores da empresa.
O rateio auxiliará a conhecer os custos que envolvem a produção e a lucratividade de cada atividade, projeto ou setor da empresa. E aqui na Conta Azul é possível realizar o rateio de forma clara e precisa.
Para realizar o rateio, crie um lançamento financeiro:
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- Acesse Contas a receber > Nova receita ou Contas a pagar > Nova despesa.
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Preencha os dados do lançamento e clique em Habilitar rateio.
- Selecione ao menos uma categoria financeira:
- Caso tenha mais categorias para ratear os valores, clique em + Adicionar categoria e preencha os valores proporcionais para cada categoria.
- É possível informar um centro de custo para cada categoria, um centro de custo para todo o lançamento ou nenhum centro de custo.
- Se o rateio for apenas de centros de custo, clique em Rateio de centro de custo e adicione os centros de custos desejados.
- Caso tenha mais categorias para ratear os valores, clique em + Adicionar categoria e preencha os valores proporcionais para cada categoria.
- Para concluir, clique em Salvar.
- Acesse Contas a receber > Nova receita ou Contas a pagar > Nova despesa.
Atenção!
Sugerimos que o valor seja rateado considerando sempre o valor (R$) de cada fração, e não o percentual (%), pois quando rateamos pelo percentual, o arredondamento pode não ser exato.
Quando quiser se basear pelo percentual, use-o apenas para chegar ao valor arredondado e preencher no lançamento financeiro.
Em Restante do rateio, não tem problema sobrar ou faltar percentual, porém os valores devem estar zerados (ou seja, totalmente distribuídos entre as categorias ou centros de custo).
Depois, analise os lançamentos em:
Caso existam lançamentos criados com rateio de categorias financeiras ou centros de custo, os relatórios podem apresentar informações diferentes.
Por exemplo, o extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independente se houve rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal, vai apresentar o valor do rateio dentro de determinada categoria financeira.
Entenda na prática:
- No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024
- Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00
- Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras
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