Entenda como funciona a ordem alfabética na listagem de categorias, a hierarquia entre categorias e subcategorias e como isso impacta lançamentos e relatórios, incluindo o DRE Gerencial.
As categorias são listadas alfabeticamente, considerando números no início. A hierarquia divide-se em categorias de receita e despesa, sendo que uma categoria superior pode ter subcategorias até dois níveis.
As categorias são exibidas em ordem alfabética, considerando os caracteres da esquerda para a direita.
Se houver números no início, a sequência segue o primeiro dígito.
Por exemplo:
- A categoria 10. Cartão de crédito aparece antes de 4.01 Impostos, pois o número 1 vem antes do número 4.
- Para manter a ordem natural (4 antes de 10), padronize a numeração, como 04.01 Impostos e 10. Cartão de crédito.
Hierarquia de categorias financeiras
Categorias são classificadas como Categorias de receita ou Categorias de despesa, e essa definição não pode ser alterada.
Uma categoria de receita só poderá ser usada em lançamentos de receita e uma categoria de despesa, apenas em lançamentos de despesa.
Categoria superior (mãe)
Ao clicar no da Categoria de receita ou Categoria de despesa, você cria uma categoria superior.
Subcategorias (filhas)
Uma categoria superior pode ter várias subcategorias vinculadas, com até dois níveis hierárquicos.
Por exemplo, abaixo de uma subcategoria 1.1 você pode criar 1.1.1 e 1.1.2, mas não um terceiro nível.
Atenção!
Se uma categoria superior tiver pelo menos uma subcategoria vinculada, ela não poderá ser usada diretamente no lançamento. Nesses casos, é necessário escolher a subcategoria.
Configurar categorias padrão
A Conta Azul já disponibiliza Categorias padrão para facilitar o início da sua organização. Essas categorias podem ser usadas como base e personalizadas conforme a realidade da sua empresa.
Para editar, acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras > Configurar categorias padrão.
Você pode configurar categorias financeiras padrão para algumas operações financeiras no sistema. Toda vez que uma das operações configuradas for reconhecida na Conta Azul, vamos automaticamente vinculá-la à categoria selecionada.
Opções de associação com o DRE
Importante!
As configurações desta tela se aplicam ao DRE Gerencial padrão.
Para que as categorias financeiras criadas nesta tela sejam refletidas nos novos relatórios de DRE, você precisará configurá-las em outra tela.
Acesse Relatórios > clique na engrenagem ao lado direito da tela, escolhe entre Configurar categorias do DRE ou Configurar categorias do fluxo de caixa. Encontre a categoria desejada e, na coluna Vincule às categorias financeiras, abra a seleção e escolha a categoria financeira criada para vinculá-la ao DRE.
Saiba mais como configurar
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