Categorias financeiras: o que é e como cadastrar

A categoria é uma forma de organizar as movimentações de acordo com um tipo ou direcionamento.

Na Conta Azul, as categorias são utilizadas na construção do DRE Gerencial e do fluxo de caixa, além de servir de direcionamento para os registros contábeis na Conta Azul Mais.

Na Conta Azul, acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras.

Nesta tela será possível:

  • Clicar no botão Nova categoria de receita para adicionar uma categoria de receita
  • Clicar no botão Nova categoria de despesa para adicionar uma categoria de despesa
  • Clicar no sinal positivo  para adicionar uma subcategoria

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Preencha uma descrição para a categoria e em Aparecer dentro de selecione em qual grupo de categoria aparecerá em nossos relatórios.

Você também pode selecionar umas das opções para Associar com DRE, ou seja, indicar a relação da categoria financeira com o DRE.

Para categorias de receita, escolha entre:

  • Não mostrar no DRE Gerencial
  • Receita de Vendas de Produtos e Serviços
  • Receitas e Rendimentos Financeiros
  • Outras Receitas Não Operacionais

 

As vendas lançadas na Conta Azul sempre vão aparecer no DRE em Receita de venda, independente da configuração da categoria.

 

Para categorias de despesa, escolha entre:

  • Não mostrar no DRE Gerencial
  • Impostos Sobre Vendas
  • Comissões Sobre Vendas
  • Devoluções de Vendas
  • Custo das Vendas de Produtos
  • Custo dos Serviços Prestados
  • Despesas Comerciais
  • Despesas Administrativas
  • Despesas Operacionais
  • Despesas Financeiras
  • Outras Despesas Não Operacionais
  • Investimentos em Imobilizado
  • Empréstimos e Dívidas

 

Ao selecionar a opção Categoria referente a compra para estoque de matéria prima ou produtos para revenda, os lançamentos não serão considerados diretamente no DRE pela categoria, e sim pelo custo do produto vendido quando gerar uma venda. Ou seja, uma categoria só aparecerá em Compras > Compras > Nova compra, se na configuração da categoria esta opção estiver selecionada.

 

Atenção!

Ao gerar compras, vendas ou lançamentos financeiros, caso uma categoria financeira não seja apresentada para seleção e você possuir um contador vinculado na Conta Azul, entre em contato com o seu contador e solicite que ele configure as categorias para que apareçam ao realizar as ações que deseja.

 

Subcategoria financeira: como cadastrar

Além de possibilidade de cadastrar novas categorias de receitas e despesas, na Conta Azul também é possível cadastrar uma categoria dentro de outra categoria. Para este caso, chamamos de subcategorias.

Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias e clique em + na categoria desejada. Depois, preencha Descrição > Aparecer dentro de > Associar com DRE > Salvar:

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As vendas lançadas na Conta Azul sempre vão aparecer no DRE, independente da configuração da categoria.

 

Importante!

Ao cadastrar subcategorias, não é possível utilizar a categoria maior diretamente nos lançamentos, pois as categorias se tornam a soma de suas subcategorias.

 

Com as subcategorias devidamente criadas, será possível inseri-las nos lançamentos financeiros.

 

Hierarquia de categorias financeiras

As categorias devem ser classificadas como Categorias de receita ou Categorias de despesa.

Uma vez cadastrada como Categoria de receita, a categoria estará disponível para ser adicionada apenas em lançamentos de receita (cobranças, contas a receber, entradas, etc) e se for cadastrada como Categorias de despesa, categoria estará disponível para ser adicionada apenas em lançamentos de despesa (pagamentos, contas a pagar, saídas, etc).

Não é possível alterar a nomenclatura destes dois tipos de categorias.

Ao clicar em Nova categoria de receita ou Nova categoria de despesa, você criará uma categoria superior (ou categoria-mãe):

 

Preencha uma descrição, selecione em qual grupo de categoria aparecerá em nossos relatórios, e se deseja associar com o DRE.

Ao criar uma categoria superior, é possível adicionar várias subcategorias (categorias-filha) vinculadas. Além do primeiro nível de subcategoria, você pode criar uma nova subcategoria abaixo da primeira subcategoria.

Ou seja, existe o limite de até dois níveis de subcategorias relacionadas à categoria superior, por exemplo:

 

 

Perceba na imagem que nas subcategorias 1.1.1 Subcategoria e 1.1.2 Subcategoria já não é permitido adicionar um próximo nível de subcategoria.

Se uma categoria superior tiver pelo menos uma subcategoria vinculada, não será possível informar a categoria no lançamento financeiro, apenas a subcategoria vinculada à ela.

Ou seja, você só poderá informar uma categoria superior em um lançamento financeiro quando não houver nenhuma subcategoria vinculada a ela. Quando houver uma subcategoria vinculada, neste caso, é a subcategoria menor que será adicionada.

Categorias superiores não aparecem no DRE, o que aparecem são os grupos.

 

Sobre os grupos do DRE

Os grupos do DRE Gerencial são formados pelas categorias superiores do relatório e não é possível personalizar essa hierarquia.

Ao criar uma nova categoria ou subcategoria, de acordo com seu plano de contas, você deve escolher onde a mesma aparecerá, ou seja, todas as novas categorias estarão associadas à uma categoria superior que estará associada ao grupo.

 

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