A categoria é uma forma de organizar as movimentações de acordo com um tipo ou direcionamento.
Na Conta Azul, as categorias são utilizadas na construção do DRE Gerencial e do fluxo de caixa, além de servir de direcionamento para os registros contábeis na Conta Azul Mais.
Na Conta Azul, acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras.
Nesta tela será possível:
- Clicar no botão Nova categoria de receita para adicionar uma categoria de receita
- Clicar no botão Nova categoria de despesa para adicionar uma categoria de despesa
-
Clicar no sinal positivo
para adicionar uma subcategoria
Preencha uma descrição para a categoria e em Aparecer dentro de selecione em qual grupo de categoria aparecerá em nossos relatórios.
Você também pode selecionar umas das opções para Associar com DRE, ou seja, indicar a relação da categoria financeira com o DRE.
Para categorias de receita, escolha entre:
- Não mostrar no DRE Gerencial
- Receita de Vendas de Produtos e Serviços
- Receitas e Rendimentos Financeiros
- Outras Receitas Não Operacionais
As vendas lançadas na Conta Azul sempre vão aparecer no DRE em Receita de venda, independente da configuração da categoria.
Para categorias de despesa, escolha entre:
- Não mostrar no DRE Gerencial
- Impostos Sobre Vendas
- Comissões Sobre Vendas
- Devoluções de Vendas
- Custo das Vendas de Produtos
- Custo dos Serviços Prestados
- Despesas Comerciais
- Despesas Administrativas
- Despesas Operacionais
- Despesas Financeiras
- Outras Despesas Não Operacionais
- Investimentos em Imobilizado
- Empréstimos e Dívidas
Ao selecionar a opção Categoria referente a compra para estoque de matéria prima ou produtos para revenda, os lançamentos não serão considerados diretamente no DRE pela categoria, e sim pelo custo do produto vendido quando gerar uma venda. Ou seja, uma categoria só aparecerá em Compras > Compras > Nova compra, se na configuração da categoria esta opção estiver selecionada.
Atenção!
Ao gerar compras, vendas ou lançamentos financeiros, caso uma categoria financeira não seja apresentada para seleção e você possuir um contador vinculado na Conta Azul, entre em contato com o seu contador e solicite que ele configure as categorias para que apareçam ao realizar as ações que deseja.
Além de possibilidade de cadastrar novas categorias de receitas e despesas, na Conta Azul também é possível cadastrar uma categoria dentro de outra categoria. Para este caso, chamamos de subcategorias.
Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias e clique em + na categoria desejada. Depois, preencha Descrição > Aparecer dentro de > Associar com DRE > Salvar:
As vendas lançadas na Conta Azul sempre vão aparecer no DRE, independente da configuração da categoria.
Importante!
Ao cadastrar subcategorias, não é possível utilizar a categoria maior diretamente nos lançamentos, pois as categorias se tornam a soma de suas subcategorias.
Com as subcategorias devidamente criadas, será possível inseri-las nos lançamentos financeiros.
Hierarquia de categorias financeiras
As categorias devem ser classificadas como Categorias de receita ou Categorias de despesa.
Uma vez cadastrada como Categoria de receita, a categoria estará disponível para ser adicionada apenas em lançamentos de receita (cobranças, contas a receber, entradas, etc) e se for cadastrada como Categorias de despesa, categoria estará disponível para ser adicionada apenas em lançamentos de despesa (pagamentos, contas a pagar, saídas, etc).
Não é possível alterar a nomenclatura destes dois tipos de categorias.
Ao clicar em Nova categoria de receita ou Nova categoria de despesa, você criará uma categoria superior (ou categoria-mãe):
Preencha uma descrição, selecione em qual grupo de categoria aparecerá em nossos relatórios, e se deseja associar com o DRE.
Ao criar uma categoria superior, é possível adicionar várias subcategorias (categorias-filha) vinculadas. Além do primeiro nível de subcategoria, você pode criar uma nova subcategoria abaixo da primeira subcategoria.
Ou seja, existe o limite de até dois níveis de subcategorias relacionadas à categoria superior, por exemplo:
Perceba na imagem que nas subcategorias 1.1.1 Subcategoria e 1.1.2 Subcategoria já não é permitido adicionar um próximo nível de subcategoria.
Se uma categoria superior tiver pelo menos uma subcategoria vinculada, não será possível informar a categoria no lançamento financeiro, apenas a subcategoria vinculada à ela.
Ou seja, você só poderá informar uma categoria superior em um lançamento financeiro quando não houver nenhuma subcategoria vinculada a ela. Quando houver uma subcategoria vinculada, neste caso, é a subcategoria menor que será adicionada.
Categorias superiores não aparecem no DRE, o que aparecem são os grupos.
Sobre os grupos do DRE
Os grupos do DRE Gerencial são formados pelas categorias superiores do relatório e não é possível personalizar essa hierarquia.
Ao criar uma nova categoria ou subcategoria, de acordo com seu plano de contas, você deve escolher onde a mesma aparecerá, ou seja, todas as novas categorias estarão associadas à uma categoria superior que estará associada ao grupo.
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