Entenda o que são categorias financeiras e como cadastrá-las na Conta Azul para organizar receitas e despesas, facilitar relatórios e integrar à estrutura contábil do ERP.
Veja também como criar subcategorias para detalhar ainda mais as movimentações.
O que é uma categoria financeira
A categoria financeira classifica as movimentações de entrada (receitas) e saída (despesas) de acordo com a natureza da transação.
Essa organização permite análises contábeis, como o DRE Gerencial e o fluxo de caixa, além de auxiliar nos registros contábeis na Conta Azul Mais.
Utilize categorias para segmentar movimentações, facilitar relatórios e alinhar o controle financeiro à estrutura de contas contábeis do seu negócio.
Como cadastrar uma nova categoria
- Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Nova categoria de receita ou Nova categoria de despesa.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Descrição
- Aparecer dentro de (grupo de categoria para relatórios)
- Associar com DRE (se aplicável)
Opções de associação com o DRE
Para categorias de receita:
- Não mostrar no DRE Gerencial
- Receita de Vendas de Produtos e Serviços
- Receitas e Rendimentos Financeiros
- Outras Receitas Não Operacionais
As vendas lançadas na Conta Azul sempre vão aparecer no DRE em Receita de venda, independente da configuração da categoria.
Para categorias de despesa:
- Não mostrar no DRE Gerencial
- Impostos Sobre Vendas
- Comissões Sobre Vendas
- Devoluções de Vendas
- Custo das Vendas de Produtos
- Custo dos Serviços Prestados
- Despesas Comerciais
- Despesas Administrativas
- Despesas Operacionais
- Despesas Financeiras
- Outras Despesas Não Operacionais
- Investimentos em Imobilizado
- Empréstimos e Dívidas
Atenção!
Se marcar a opção Categoria referente a compra para estoque de matéria prima ou produtos para revenda, os lançamentos não aparecerão no DRE diretamente, mas sim no custo do produto vendido quando houver uma venda.
Ou seja, uma categoria só aparecerá em Compras > Compras > Nova compra, se na configuração da categoria esta opção estiver selecionada.
Como cadastrar uma subcategoria
- Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias.
- Na categoria desejada, clique no botão positivo
.
- Preencha Descrição, Aparecer dentro de e Associar com DRE.
- Clique em Salvar.
Ao cadastrar subcategorias, não é possível utilizar a categoria maior diretamente nos lançamentos, pois as categorias se tornam a soma de suas subcategorias.
Leia o artigo Categorias financeiras: como entender as categorias e subcategorias.
Palavras-chave: categoria financeira, cadastrar categoria, subcategoria, DRE Gerencial, organização financeira, Conta Azul.
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