Configurações iniciais: como configurar categorias financeiras para taxas de marketplace e frete

Por que configurar antes de começar a lançar

A Conta Azul classifica receitas e despesas por categoria financeira. Sem categorias configuradas, todos os seus custos de canal e logística entram como genéricos, dificultando a análise de quanto você realmente gasta com cada marketplace e com frete.

Configurar antes do primeiro lançamento evita retrabalho de reclassificação e garante que os relatórios de DRE e Fluxo de caixa reflitam a realidade do negócio desde o dia um.

Pré-requisitos

• Acesso ao módulo Financeiro com permissão de edição em Cadastros.

Passo 1: criar as categorias de despesa para taxas de marketplace e frete

Antes de ativar as categorias padrão (Passo 2), você precisa ter as categorias criadas para vinculá-las. Crie uma categoria de despesa para cada tipo de custo que precisa acompanhar.

Exemplos de categorias úteis para quem vende online

• Taxas de marketplace - para as comissões cobradas por plataformas como Mercado Livre, Shopee, Amazon, entre outras.
   
• Frete pago - para os custos de envio que sua empresa paga às transportadoras ou Correios.
   
• Frete recebido - se você cobra frete do cliente e quer separar esse valor da receita de venda do produto.

Para criar cada categoria:

1. Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
    
2. Clique em Cadastrar.
    
3. Escolha o tipo:
    
   1. Para taxas de marketplace e frete pago: selecione Categoria de despesa.
       
   2. Para frete recebido do cliente: selecione Categoria de receita.
       
4. No campo Descrição, dê um nome claro - por exemplo: Taxas de marketplace, Frete pago ou Frete recebido.
    
5. No campo Aparecer dentro de, escolha o grupo em que essa categoria ficará no relatório. 
   
   Se preferir manter simples por enquanto, deixe na raiz.
    
6. Clique em Salvar.
    
7. Repita o processo para cada categoria que precisar criar.

Passo 2: ativar as categorias padrão para frete

A Conta Azul permite configurar categorias financeiras padrão para operações específicas - incluindo Fretes recebidos e Fretes pagos. 

Com isso, sempre que o sistema reconhecer um valor de frete em uma venda ou compra, ele vincula automaticamente à categoria que você escolheu, sem precisar classificar manualmente a cada lançamento.

1. Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
    
2. Clique em Configurar categorias padrão.
    
3. Na lista de operações financeiras, localize Fretes recebidos e Fretes pagos.
    
4. Na coluna da direita, vincule a categoria que você criou no Passo 1:
    
   1. Para Fretes recebidos: selecione a categoria Frete recebido (ou o nome que você deu).
       
   2. Para Fretes pagos: selecione a categoria Frete pago (ou o nome que você deu).
       
5. Revise as demais operações da lista - como Tarifas, Descontos incondicionais concedidos e Juros recebidos - e vincule categorias se fizer sentido para o seu negócio.
    
6. Clique em Salvar.

Passo 3: lançar as taxas de marketplace como despesa

As taxas cobradas pelos marketplaces não são reconhecidas automaticamente pelo sistema - elas precisam ser lançadas manualmente como conta a pagar, usando a categoria de despesa que você criou.

Para o passo a passo completo de como registrar esse tipo de despesa, acesse:

• Veja como lançar uma despesa à vista no Financeiro - para taxas que você já pagou ou paga no ato.
• Veja como lançar uma despesa recorrente no Financeiro - para taxas com cobrança mensal regular.

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