Os lançamentos aparecem no DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) da Conta Azul porque o relatório segue o regime de competência: receitas e despesas são exibidas na data em que foram geradas, independentemente do pagamento. Para que os valores apareçam nas linhas corretas, as categorias financeiras precisam ser criadas e vinculadas manualmente à estrutura do DRE.
Por que os lançamentos aparecem no DRE
O DRE Gerencial segue o regime de competência: receitas e despesas aparecem na data em que foram geradas (data de competência ou fato gerador), independentemente do pagamento ou recebimento. O objetivo é apresentar o resultado econômico real (lucro ou prejuízo) no período analisado.
Exceção: valores de taxas, descontos, juros e perdas seguem o regime de caixa — aparecem apenas quando são efetivamente pagos ou recebidos.
Como organizar as categorias para o DRE
O DRE da Conta Azul possui grupos superiores fixos (como Receitas Operacionais, Custos e Despesas) que não podem ser alterados. Você pode criar e organizar suas próprias categorias dentro desses grupos seguindo os três passos abaixo.
1. Criar novas categorias financeiras
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Cadastrar.
- Defina se é Receita ou Despesa.
- Preencha o nome da categoria.
- No campo Aparecer dentro de, selecione o grupo do DRE correspondente.
2. Vincular as categorias à estrutura do DRE
Para que os valores apareçam corretamente no DRE, é necessário vincular as categorias à estrutura do relatório.
- Acesse Relatórios e clique na aba Padrão.
- No grupo DRE (Configurável), clique no ícone de engrenagem ⚙️.
- Na tela Configurar DRE:
- Use a coluna da direita para definir o nome da linha do DRE.
- Use a coluna da esquerda para selecionar as categorias financeiras vinculadas.
- Use ⊕ Adicionar subcategoria ou ⊕ Adicionar totalizador para detalhar o relatório.
Atenção!
Se uma linha do DRE estiver com a opção "Selecionar todas" sem categorias financeiras vinculadas, os valores não aparecerão no relatório.
3. Configurar categorias padrão para automações
Para operações como fretes, impostos, multas, juros e descontos, o sistema pode fazer o rateio automático.
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Configurar categorias padrão.
- Revise ou altere as categorias vinculadas a cada operação.
- Clique em Salvar.
Após essa configuração, os próximos lançamentos seguirão automaticamente as regras definidas.
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