Para evitar que despesas pessoais de sócios ou lançamentos não empresariais impactem o DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício), crie uma categoria financeira exclusiva para essas movimentações e não a vincule à estrutura do DRE. Os valores continuam aparecendo no fluxo de caixa e no saldo bancário, mas não interferem no resultado do DRE gerencial.
1. Crie uma categoria financeira exclusiva
Crie uma categoria específica para registrar movimentações que não fazem parte da operação da empresa.
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Cadastrar.
- Crie uma categoria como: Despesas não empresariais, Retirada de sócios ou Gastos pessoais.
2. Não vincule essa categoria ao DRE
Os relatórios de DRE da Conta Azul exibem apenas as categorias financeiras vinculadas à estrutura do demonstrativo.
- Acesse Relatórios e clique na aba Padrão.
- No grupo DRE (Configurável), clique no ícone de engrenagem ⚙️.
- Na tela Configurar DRE, ao montar a estrutura, não vincule essa categoria em nenhuma linha ou subcategoria.
Dessa forma, os valores registrados nessa categoria não serão considerados no resultado do DRE.
3. Classifique os lançamentos no dia a dia
Ao registrar movimentações no financeiro ou durante a conciliação bancária, utilize sempre a categoria criada. Assim, os valores continuarão refletindo corretamente no fluxo de caixa e no saldo bancário, sem distorcer o resultado do DRE gerencial.
Opção alternativa
Caso o contador oriente que essas saídas devam aparecer no DRE sem impactar o resultado da operação, vincule a categoria ao grupo Outras despesas não operacionais na tela Configurar DRE. Esse grupo é utilizado para registrar despesas que não fazem parte da atividade principal ou acessória da empresa.
Comentários
0 comentário