Atenção: Identificamos instabilidades técnicas temporárias no Financeiro, leia com atenção as orientações de correção. Já estamos atuando na resolução com prioridade máxima, acompanhe nosso trabalho em Status da Conta Azul.
Fazer o saldo bater significa visualizar se os valores lançados na Conta Azul estão iguais ao seu extrato bancário, assim você tem controle das movimentações realizadas, provisionadas ou não. Seu extrato será importado no ERP via integração automática ou integração via arquivo OFX.
Importante!
Verifique qual o primeiro dia em que o saldo da Coluna Conta Azul ficou divergente do seu extrato bancário. Acesse Financeiro > Contas financeiras > Clique sobre a conta > Movimentações, encontre a data em que o saldo começa a divergir.
Acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta essa divergência. Isso é fundamental para a correção dos valores.
Seguimos uma ordem na validação, você vai conhecê-la agora:
- Conferir o Saldo Inicial
- Confirmar se você fez a conciliação duplicada pelo banco
- Verificar se não existe lançamento ignorado nas conciliações do dia
- Validar seu extrato bancário
- Reimportar o arquivo OFX
A Conta Azul na Prática oferece treinamentos gravados e em tempo real para todos os nossos clientes. Em uma das aulas, tivemos a explicação detalhada sobre Bater Saldo, veja o corte:
Confira como validar as informações:
1. Conferir o Saldo Inicial
Conferir se está correto o saldo inicial informado no momento do cadastro da conta bancária. Caso ainda não tenha inserido, ou precise realizar correção, acesse Financeiro > Contas financeiras > Editar conta > Ações > Editar saldo inicial.
Atenção: O saldo inicial da sua conta é o saldo do dia anterior ao início das suas conciliações. Por exemplo, se você quer cadastrar lançamentos a partir de hoje, informe o saldo de ontem.
2. Confirmar se você fez a conciliação duplicada pelo banco
É possível que o banco envie lançamentos em duplicidade em seu extrato. Neste caso, no momento da conciliação é normal que seja criado um lançamento em duplicidade no seu financeiro.
Se você conciliou um lançamento duplicado, basta selecionar o lançamento, desfazer a conciliação e excluí-lo diretamente em Financeiro > Extrato de movimentações, pesquise pelo lançamento, clique em Ações > Desfazer conciliação.
No caso de uma movimentação criada em duplicidade, clique em Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento:
3. Verificar se não existe lançamento ignorado nas conciliações do dia
Se o lançamento tiver sido ignorado, você consegue restaurá-lo. Na aba de Movimentações, clique em Ações > Ver lançamentos ignorados. Então, selecione o lançamento e clique em Restaurar na parte superior da tela.
4. Validar seu extrato bancário
Confira atentamente se os lançamentos que você acabou de conciliar estão de acordo com o que você tem em seu extrato bancário. Se a sua integração é automática e o seu saldo não está batendo, entre em contato com nosso suporte.
Se a sua integração é manual via OFX, você pode reimportar o arquivo OFX.
5. Reimportar o arquivo OFX
Atenção: Se a sua conciliação é por integração automática, não realize a importação do arquivo OFX, entre em contato com o nosso suporte.
Se você realiza a importação de OFX e seu saldo não bateu, o caminho é:
- Fazer todas as conciliações pendentes
- Ignorar todas as conciliações que estejam incorretas
- Validar se a coluna Conta Azul está igual ao do PDF do extrato do seu banco
- Reimportar o arquivo OFX, informando o saldo da data final do arquivo
Na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX) > Selecionar o arquivo OFX. Escolha o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato.
Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor.
Se, mesmo assim, seu saldo não bater entre Conta Azul e Banco, entre em contato com o nosso suporte.
O cenário ideal
Você precisa fazer a conciliação bancária todos os dias. A conciliação é o processo de comparação entre o extrato bancário com as informações que você cadastrou no ERP. Com esse recurso, sempre que as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações, em um clique você dá baixa no lançamento.
Assim, com dados confiáveis e reais, você consegue ter uma visão analítica e real do seu negócio, podendo tomar decisões de forma mais assertiva.
Se estiver tudo certo, as colunas devem mostrar os mesmos valores, conforme o exemplo abaixo.
Dessa forma, seu saldo está batendo e você pode continuar a análise do seu negócio de maneira assertiva.
