Dica: caso o seu banco não esteja listado, mas ofereça o arquivo OFX Money 2000, selecione a opção "Outro banco", que é a última da lista.
Importação de arquivo OFX para novas contas bancárias
Após realizar o download do arquivo do seu banco para seu computador, abra a Conta Azul e acesse Financeiro > Contas financeiras > Criar nova conta > Conta Corrente > Selecione o seu banco > Preencha uma descrição na conta > Indique se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física > Selecione se é sua Conta Padrão ou não > Clique em Continuar.
Na próxima tela clique em Quero fazer a integração manual > Importar Arquivo > Selecionar o arquivo OFX > Selecione o arquivo OFX já salvo em seu computador > Importar OFX > Informe o saldo final da sua conta conforme a data apresentada na tela > Confirmar saldo do OFX. Após isso, você pode começar a conciliação bancária.
Atenção: O saldo inicial deve ser preenchido corretamente, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Importação de arquivo OFX para contas bancárias já cadastradas
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas Financeira, procure a conta desejada e clique sobre a conta > Ações da Conta > Importar extrato (.OFX), no canto superior esquerdo da tela. Depois disso, você já pode começar a conciliação bancária.
Atenção: O saldo inicial será sugerido conforme a leitura do arquivo OFX e deve ser conferido e alterado, se necessário, pois todas as futuras movimentações serão calculadas a partir do valor informado.
OFX de contas diferentes
A Conta Azul te informa caso tente importar um extrato bancário em arquivo OFX de uma conta diferente da conta cadastrada em Contas financeiras, nos preocupando com seu financeiro para que não haja erro em suas conciliações.
