Veja quais bancos oferecem extrato OFX e como usar esse arquivo para fazer a integração bancária manual na Conta Azul de forma segura e compatível.
O que é integração bancária manual via OFX
A integração manual permite importar o extrato OFX do seu banco para o ERP quando não há integração automática ou quando você precisa trazer períodos retroativos.
Sobre o arquivo OFX
Para ser aceito na Conta Azul, o OFX deve atender aos seguintes critérios:
- Formato OFX Money 2000;
- Tamanho de até 5 MB;
- Datas em ordem crescente;
- Movimentações até D-1 (o sistema não importa D-0).
Bancos que oferecem o arquivo OFX
Abaixo, bancos com exportação de OFX e observações de acesso. A disponibilidade pode variar por perfil, tipo de conta e atualizações do Internet Banking.
- Ailos
- Banco de Brasília
- Banrisul
- Bradesco
- BS2
- Caixa Econômica Federal
- Inter
- Itaú
- Nubank
- Safra
- Santander
- Sicoob
- Sicredi
- Stone
Atenção!
Se não localizar a opção OFX, confirme se está no Internet Banking (web) e se seu perfil possui permissão de leitura. Em caso de dúvida, contate seu gerente.
Como importar o OFX na Conta Azul
Depois de exportar o arquivo no banco, importe-o na Conta Azul seguindo o passo a passo do menu Financeiro > Contas financeiras.
- Acesse a conta financeira e clique em Ações da Conta > Importar extrato (.OFX) ou em Importação OFX.
- Escolha um arquivo e clique em Importar extrato.
- Verifique os lançamentos na aba Conciliação.
Erros comuns ao importar OFX
Se ocorrer erro, confira as verificações mais frequentes abaixo.
-
Arquivo fora do padrão: faltando a tag
<TRNTYPE>(ex.:<TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>,<TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>,<TRNTYPE>OTHER</TRNTYPE>). - Tamanho acima de 5 MB.
- Datas fora de ordem ou com lançamentos do dia atual.
- Formato diferente de OFX Money 2000.
Dica!
Se precisar ajustar o arquivo, faça cópia e edite apenas em editores de texto simples (Bloco de Notas / TextEdit). Evite Word ou Google Docs.
Perguntas frequentes
Na automática, o ERP busca as movimentações do banco homologado. Na manual via OFX, você exporta o arquivo e importa no sistema.
Sim, um de cada vez e desde que os períodos não se sobreponham e não haja lançamentos duplicados.
Se ele exportar Money 2000, você consegue importar. Cadastre a conta na lista do financeiro ou use Outro Banco ao criar a conta.
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