Fazer o saldo bater significa visualizar se os valores lançados na Conta Azul estão iguais ao seu extrato bancário, assim você tem controle das movimentações realizadas, provisionadas ou não.
Seu extrato será importado no ERP via integração automática ou integração via arquivo OFX.
Inicie a conciliação bancária:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.
- Realize a conciliação apenas dos lançamentos que de fato aparecem em seu extrato em PDF, pois neste extrato estarão somente as movimentações consolidadas pelo banco.
- Após finalizar todas as conciliações pendentes, acesse a aba Movimentações.
- Se aparecer a data destacada em amarelo e a mensagem Saldo com diferença de R$ ___ ou Conciliações pendentes, significa que o seu saldo está incorreto.
Para iniciar a correção do saldo:
- Acesse a tela de Movimentações.
- Verifique qual o primeiro dia em que aparece a divergência de saldo.
- Utilize o atalho de período, no canto superior direito para personalizar o intervalo de datas.
Na opção Período personalizado você pode escolher de 1 (um) até 45 dias.
- Após encontrar a primeira data que apresenta diferença de saldo, acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta essa divergência.
Isso é fundamental para a correção dos valores.
Realize a seguinte ordem de validação para fazer seu saldo bater:
Confira se o saldo inicial informado no momento do cadastro da conta bancária está correto, caso ainda não tenha inserido ou precise realizar correção:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta.
- Na próxima tela, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta.
- Acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que iniciou a movimentação da conta no ERP.
- Em Editar saldo da conta bancária preencha o mesmo valor informado em seu extrato PDF na data anterior à data de início dos lançamentos na Conta Azul.
- Clique em Confirmar alteração no saldo para R$___,__.
- Para concluir, clique em Salvar.
Atenção!
O saldo inicial da sua conta é o saldo do dia anterior ao início das suas conciliações.
Por exemplo, se você quer cadastrar lançamentos a partir de hoje, informe o saldo de ontem.
Confira atentamente se os lançamentos que você acabou de conciliar estão de acordo com o que você tem em seu extrato bancário em PDF.
Acesse as particularidades para bater saldo com cada banco:
- Conciliação bancária Banco BS2: como bater saldo
- Conciliação bancária Banco do Brasil: como bater saldo
- Conciliação bancária Bradesco: como bater saldo
- Conciliação bancária BTG Pactual: como bater saldo
- Conciliação bancária Cora: como bater saldo
- Conciliação bancária C6 Bank: como bater saldo
- Conciliação bancária Inter: como bater saldo
- Conciliação bancária Itaú: como bater saldo
- Conciliação bancária Nubank: como bater saldo
- Conciliação bancária Safra: como bater saldo
- Conciliação bancária Santander: como bater saldo
- Conciliação bancária Sicoob: como bater saldo
- Conciliação bancária Sicredi: como bater saldo
Se algum lançamento aparecer em seu extrato PDF e tiver sido ignorado por engano na Conta Azul, você consegue restaurá-lo.
Para restaurar um lançamento ignorado:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.
- Clique em Ver lançamentos ignorados.
- Aplique os filtros necessários para encontrar o lançamento.
- Se tiver mais lançamentos para recuperar, selecione os lançamentos e clique em Restaurar lançamentos ou clique individualmente em Restaurar.
- Depois de restaurado, o lançamento retornará para a tela de Conciliações pendentes para que você possa seguir com a conciliação.
Se existir algum lançamento baixado (informado como pago ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária, acesse a tela de Movimentações e encontre o lançamento que deseja corrigir.
Lançamentos baixados que não foram importados do seu banco terão as colunas:
- Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
- Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.
Atenção!
- Se o lançamento for uma transferência, você poderá escolher apenas entre Editar ou Excluir.
- Se o lançamento for originado por uma Venda ou Compra, você poderá escolher apenas entre Voltar para "em aberto" ou Editar.
Se optar por Voltar para "em aberto", o lançamento sairá da lista de Movimentações e ficará em aberto no seu financeiro para futura conciliação.
Se optar por Editar, você poderá alterar: a data ou a conta financeira para que o lançamento saia da lista de Movimentações da conta na data de baixa.
Se optar por Excluir, o lançamento será removido da Conta Azul. A exclusão do lançamento não pode ser desfeita.
Assim, o lançamento sairá da lista de movimentações e não impactará no saldo e você conciliará apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF.
É possível que o banco envie lançamentos em duplicidade em seu extrato. Neste caso, no momento da conciliação é normal que seja criado um lançamento em duplicidade no seu financeiro.
Se você conciliou um lançamento duplicado:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Conta financeira.
- Clique sobre o banco.
- Clique sobre a aba Movimentações e encontre os lançamentos conciliados em duplicidade.
- Escolha um dos lançamentos para desconciliar e clique em Ações > Desfazer conciliação.
- Clique em Excluir lançamento, confirme a ação e clique em Excluir lançamento.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
É possível que na integração bancária, sejam importados movimentações informativas, como saldo parcial, que não impactam no saldo final do dia.
Neste caso:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Conta financeira.
- Clique sobre o banco.
- Clique sobre a aba Movimentações e encontre os lançamentos conciliados em duplicidade.
- Encontre o lançamento para desconciliar e clique em Ações > Desfazer conciliação.
- Clique em Excluir lançamento, confirme a ação e clique em Excluir lançamento.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Atenção!
Se a sua conciliação é por integração automática não realize a importação do arquivo OFX, fale com nosso time de suporte.
Acesse a aba Movimentações e identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no extrato bancário em PDF.
Importante!
A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliados, ou não.
A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).
Caso a coluna Banco esteja incorreta, a correção vai depender de como foi realizada a integração bancária:
-
Integração automática: com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, fale com nosso time de suporte.
Envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.
- Arquivo OFX: com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto para que a coluna Banco seja corrigida.
Na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX) > Escolha um arquivo. Escolha o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato.
Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor.
O cenário ideal
A conciliação é o processo de comparação entre o extrato bancário com as informações que você cadastrou no ERP.
Com esse recurso, sempre que as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.
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