Conciliação: como bater o saldo do banco com o saldo da Conta Azul

Fazer o saldo bater significa visualizar se os valores lançados na Conta Azul estão iguais ao seu extrato bancário, assim você tem controle das movimentações realizadas, provisionadas ou não.

Seu extrato será importado no ERP via integração automática ou integração via arquivo OFX.

Inicie a conciliação:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas

  2. Clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes

  3. Realize a conciliação apenas dos lançamentos que de fato aparecem em seu extrato em PDF, pois neste extrato estarão somente as movimentações consolidadas pelo banco

  4. Após finalizar todas as conciliações pendentes, se aparecer a mensagem Saldo com diferença de R$ ___, inicie o processo de correção:

 

Na tela de Movimentações, verifique qual o primeiro dia em que o saldo da Coluna Conta Azul ficou divergente do seu extrato bancário.

Se estiver com dificuldades de encontrar o primeiro dia de divergência, navegue entre os meses até encontrar o atalho Abrir conciliações pendentes, pois estes lançamentos pendentes podem impactar no seu saldo atual:

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Acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta essa divergência. Isso é fundamental para a correção dos valores.

Seguimos a seguinte ordem de validação:

1. Conferir o saldo inicial

Conferir se está correto o saldo inicial informado no momento do cadastro da conta bancária. Caso ainda não tenha inserido, ou precise realizar correção:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas

  2. Clique sobre a conta

  3. Na próxima tela, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta

  4. Em Editar saldo inicial preencha o mesmo valor informado em seu extrato PDF na data anterior à data de início dos lançamentos na Conta Azul:

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Atenção!

O saldo inicial da sua conta é o saldo do dia anterior ao início das suas conciliações.

Por exemplo, se você quer cadastrar lançamentos a partir de hoje, informe o saldo de ontem.

3. Verificar se não existe lançamento ignorado nas conciliações do dia

Se algum lançamento aparecer em seu extrato PDF e tiver sido ignorado por engano na Conta Azul, você consegue restaurá-lo.

Na tela de Conciliações pendentes ou de Movimentações, clique em Ações > Ver lançamentos ignorados.

Então, selecione o lançamento e clique em Restaurar:

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Depois de restaurado, o lançamento retornará para a tela de Conciliações Pendentes.

4. Verificar se você fez a baixa de um lançamento que não existe em seu extrato

Se existir algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu financeiro que não foi importado na integração bancária ou não aparece em seu extrato PDF, você deverá optar por:

  • Voltar o lançamento para Em aberto

  • Editar a data ou conta financeira 

  • Excluir o lançamento

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Assim, o lançamento sairá da lista de movimentações e não impactará no saldo e você conciliará apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF.

5. Confirmar se você fez a conciliação duplicada pelo banco

É possível que o banco envie lançamentos em duplicidade em seu extrato. Neste caso, no momento da conciliação é normal que seja criado um lançamento em duplicidade no seu financeiro.

Se você conciliou um lançamento duplicado:

  1. Clique sobre o lançamento duplicado

  2. Ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento, confirme a ação e clique em Excluir lançamento 

  3. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar lançamento:

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6. Confirmar se foi conciliado algum lançamento que não pertence ao seu extrato bancário

É possível que na integração bancária, sejam importados lançamentos em duplicidade - geralmente lançamentos de final de semana ou feriados são reimportados no próximo dia útil, neste caso, concilie o lançamento com a data que aparece em seu PDF.

Além disso, pode ser importado algum valor apenas informativo, como saldo parcial. 

Neste caso:

  1. Clique sobre o lançamento

  2. Ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento, confirme a ação e clique em Excluir lançamento 

  3. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar lançamento:

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7. Reimportar o arquivo OFX para corrigir a coluna Banco

Identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no PDF:

 

Atenção!

Se a sua conciliação é por integração automática não realize a importação do arquivo OFX, entre em contato com o nosso suporte.

 

Importante!

A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).

Caso a coluna Banco esteja incorreta, a correção vai depender de como foi realizada a integração bancária:

  • Integração automática: com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, fale com nosso time. Envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.

  • Arquivo OFX: com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto para que a coluna Banco seja corrigida.

Se você realiza a importação de OFX e seu saldo não bateu, o caminho é:

  1. Fazer todas as conciliações pendentes
  2. Ignorar todas as conciliações que estejam incorretas
  3. Validar se a coluna Conta Azul está igual ao do PDF do extrato do seu banco
  4. Reimportar o arquivo OFX, informando o saldo da data final do arquivo

 

Na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX) > Escolha um arquivo. Escolha o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato.

Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor:

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Se, mesmo assim, seu saldo não bater entre Conta Azul e Banco, entre em contato com o nosso suporte.

 

O cenário ideal

A conciliação é o processo de comparação entre o extrato bancário com as informações que você cadastrou no ERP e você precisa fazer a conciliação bancária todos os dias. 

Com esse recurso, sempre que as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações, em um clique você dá baixa no lançamento.

Assim, com dados confiáveis e reais, você consegue ter uma visão analítica e real do seu negócio, podendo tomar decisões de forma mais assertiva.

Se estiver tudo certo, as colunas devem mostrar os mesmos valores e dessa forma, seu saldo está batendo e você pode continuar a análise do seu negócio de maneira assertiva.

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