A conciliação bancária confere os lançamentos da Conta Azul com o extrato do banco para manter saldos iguais e dados confiáveis. Aqui você aprende como acessar a tela, conciliar manualmente, verificar diferenças e aplicar boas práticas sem alterar seus processos. Use este guia para manter seu financeiro sempre alinhado ao banco.
O que é conciliação bancária?
Conciliação bancária é a associação entre um lançamento do banco e um lançamento criado na Conta Azul, validando valor e data.
O objetivo é ter o saldo da Conta Azul igual ao saldo do extrato bancário para análises confiáveis.
Pré-requisitos
Para iniciar a conciliação, é fundamental:
- Já ter integrado a conta do banco.
Entenda como fazer a integração automática com seu banco, ou então, integração manual via OFX. - Antes de iniciar o processo de conciliação, confirme se o saldo inicial da conta está correto, se o banco trouxe as movimentações do período conforme seu extrato e se tem lançamentos efetuados na Conta Azul.
- Se um lançamento não aparecer para conciliação, revise os dados e os filtros aplicados.
Confirme se os campos Forma de pagamento e Conta de recebimento estão preenchidos corretamente.
Verifique a Data de competência.
Dica!
Leia este artigo com atenção antes de iniciar as conciliações bancárias na Conta Azul.
Se a sua empresa tem em média 100 lançamentos por dia para conciliar, sugerimos que reserve ao menos 1 hora na sua agenda para completar este processo.
Mas não se preocupe, assim que dominar a conciliação bancária, este processo levará poucos minutos.
Navegação do artigo
Clique sobre o assunto do seu interesse:
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