A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta corrente. Com ela, é possível ter um controle diário e atrelar a movimentação bancária com o lançamento de contas a pagar, contas a receber ou transferência da sua Conta Azul.
Clique sobre o assunto que está procurando:
- Como funciona a sugestão da coluna Conta Azul
- Como conciliar valor exato
- Receba Fácil: como conciliar a transferência de valores para conta bancária
- Como conciliar criando um novo lançamento
Se você já seguiu todo o processo conciliação e validação de saldo, e mesmo assim os valores entre conta corrente e saldo na Conta Azul não estão iguais, entre em contato com o nosso suporte através do WhatsApp 47 3512-1777.
Para iniciar a conciliação, é importante:
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Já ter integrado a conta do banco. Saiba mais como fazer a integração automática com seu banco, ou então, integração com OFX.
- Antes de iniciar o processo de conciliação, confirme se o saldo inicial da conta está correto, se o banco trouxe as movimentações do período conforme seu extrato e se tem lançamentos efetuados na Conta Azul.
Na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.
Nesta tela, ficarão disponíveis as movimentações vindas do banco que ainda não foram conciliadas no período de D-1, ou seja, até o dia útil anterior.
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Por exemplo, se você acessar na terça-feira, serão apresentadas as movimentações de segunda-feira e outros dias anteriores que ainda não foram conciliados.
A tela de conciliação sempre apresentará duas colunas, à esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração e à direita, teremos os lançamentos da Conta Azul.
Importante: Caso deseje buscar um lançamento do extrato bancário, utilize o campo de busca no canto direito.
Como funciona a sugestão da coluna Conta Azul
Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados no financeiro que ainda não foram conciliados.
Será sugerido o lançamento com valor e data iguais ou próximos à movimentação que veio no extrato, além de validar o favorecido da transação, seja um cliente ou fornecedor.
No momento da conciliação, você poderá vincular:
BANCO | CONTA AZUL | EXEMPLO |
Uma movimentação | Um lançamento criado | Conciliar uma saída de R$200 no banco com um pagamento de R$200 já cadastrado na Conta Azul ✓ |
Uma movimentação | Vários lançamentos criados | Conciliar uma saída de R$200 no banco com dois pagamentos de R$100 já cadastrados na Conta Azul ✓ |
Várias movimentações | Um lançamento criado | Conciliar duas saídas de R$100 no banco com um pagamento de R$200 já cadastrado na Conta Azul ✓ |
Uma movimentação | Criando novo lançamento |
Conciliar uma saída de R$200 no banco com um novo pagamento de R$200 na Conta Azul ✓ |
Como conciliar valor exato
Com as conciliações pendentes já disponíveis, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data igual com a movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação e na cor verde. Se o lançamento sugerido for o correto, basta clicar em Conciliar.
Importante: Verifique o lançamento selecionado para a conciliação pois realizar a conciliação de forma incorreta pode desorganizar seu saldo e relatórios.
Entenda o processo de buscar lançamento já criado na Conta Azul.
Receba Fácil: como conciliar a transferência de valores para conta bancária de forma automática
Realizamos a sugestão dos lançamentos do Receba Fácil, basta clicar em Conciliar para a realizar a conciliação:
Em alguns casos, quando acontecem duas transferências para banco, o banco unifica os valores e envia para a Conta Azul apenas o total dos dois lançamentos. Entenda como fazer esta conciliação.
Atenção: É possível que o lançamento demore um pouco para conciliar. Caso aconteça, aguarde o processamento automático da conciliação.
Como conciliar criando um novo lançamento
Se o ERP não encontrar um lançamento com valor e data semelhantes à movimentação do banco, na coluna da direita, será sugerido criar um novo lançamento para registrar este valor na Conta Azul. Basta clicar na aba Novo lançamento, preencher os dados e clicar em Conciliar.
Se existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária, clique sobre o lançamento, faça a edição necessária e salve a alteração. Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF. Você poderá editar: a data, conta financeira ou voltar o lançamento para Em aberto.
Se existe algum lançamento duplicado, clique sobre o lançamento duplicado, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Se existe algum lançamento conciliado que não pertence ao seu extrato bancário, clique sobre o lançamento, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar:
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