Este artigo apresenta os principais conceitos relacionados à conciliação bancária na Conta Azul, explicando os termos e processos necessários para manter seus dados financeiros alinhados entre o sistema e seu extrato bancário.
Conceitos fundamentais
Bater saldo
Bater saldo ou fazer o saldo bater, significa ter os valores lançados na Conta Azul iguais ao seu extrato bancário, por meio da conciliação bancária.
Se a tela de Movimentações apresentar diferença de saldo entre o Banco e a Conta Azul, você poderá realizar ajustes e bater o saldo.
Sempre que as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.
Conciliação bancária
A conciliação bancária é o processo onde você associa um lançamento do banco com um lançamento criado na Conta Azul, assim o ERP terá um espelho de suas movimentações.
O objetivo da conciliação bancária é ter o mesmo valor de saldo na Conta Azul e no banco.
Quando a conciliação é feita incorretamente, você precisa ajustar os lançamentos para poder bater o saldo.
Conciliação bancária automática
Com a conciliação bancária automática o próprio ERP vai realizar a associação entre o lançamento do banco e o lançamento já criado na Conta Azul.
Você poderá configurar a correspondência exata ou a correspondência aproximada.
Integração bancária
A integração bancária é o processo que traz as movimentações da sua conta corrente para o ERP, para que na sequência, você consiga realizar a conciliação bancária.
Integração bancária automática
A integração bancária automática é o processo que traz automaticamente as movimentações da sua conta corrente para o ERP e, depois, você consegue conferir o que tem no seu extrato e o que foi cadastrado na Conta Azul.
Integração bancária manual via extrato OFX:
Com a integração bancária manual via extrato OFX, você precisa importar manualmente o extrato bancário em arquivo OFX 2000 para a Conta Azul.
Resumo do processo
Você deve realizar a integração bancária (automática ou manual) para trazer suas movimentações do banco para a Conta Azul.
Com os lançamentos importados, realize a conciliação bancária.
Se a conciliação bancária for feita corretamente, você terá os saldos do banco e do ERP iguais.
Se a conciliação bancária for feita incorretamente, você poderá ajustar as conciliações para bater o saldo.
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