Conciliação: qual o significado dos botões de ação na conciliação?

Ajustar valores

No momento da conciliação bancária, é possível que você precise corrigir uma pequena diferença de valor do lançamento sugerido na coluna da direita.

As opções mostradas em Ajustar valores ⌵ podem ser diferentes, isso vai depender se o lançamento for um recebimento ou pagamento e se a diferença é positiva ou negativa.

Assim que o valor for ajustado, o botão Conciliar será habilitado para concluir a conciliação.

Baixa parcial (R$)

No momento da conciliação bancária, é possível que você precise revisar e corrigir o valor do lançamento já cadastrado na Conta Azul para conciliar o valor exato registrado no banco.

Após selecionar o lançamento que precisa ajustar clique em Baixa parcial (R$) e preencha o valor proporcional para conciliação. O valor da diferença permanecerá em aberto para conciliação futura.

Buscar lançamento

No momento da conciliação bancária, é possível que a Conta Azul sugira a criação de um novo lançamento quando não identifica o valor e data igual ou aproximado com o que veio do banco.

Quando você já tem o lançamento criado no ERP e deseja conciliar, se não existir sugestão de lançamento na coluna da direita ou se o lançamento sugerido não é o correto, clique em 🔍 Buscar lançamento para conciliar corretamente e evitar duplicidades.

Completar informações

No momento da conciliação bancária, quando a Conta Azul sugerir a criação de um lançamento, clique em Completar informações para abrir a edição do lançamento financeiro.

Informações como Data de competência, Descrição, Valor e Conta de pagamento ou recebimento serão preenchidas automaticamente com os dados do lançamento que veio do banco, faça as edições necessárias e clique em Salvar.

Conciliar

O botão Conciliar estará disponível apenas quando os valores da coluna Banco e da coluna Conta Azul estão iguais e você poderá seguir com a conciliação.

Se na coluna da direita não for sugerida a conciliação de um lançamento já criado, o botão Conciliar vai permitir criar um novo lançamento automaticamente.

Desfazer conciliação

Ao acessar a tela de Movimentações, você verá todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.

Ao encontrar um lançamento que precisa ser corrigido e clicar em Ações > Desfazer conciliação > Apenas desfazer, a situação do lançamento já criado na Conta Azul permanecerá como Pago ou Recebido, o saldo da coluna Conta Azul não será alterado e a movimentação do banco voltará para a tela de Conciliações pendentes.

Desfazer conciliação e voltar para "em aberto"

Ao acessar a tela de Movimentações, você verá todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.

Ao encontrar um lançamento que precisa ser corrigido e clicar em Ações > Desfazer conciliação > Voltar para "em aberto", a situação do lançamento já criado na Conta Azul voltará para Em aberto, o saldo da Conta Azul será recalculado, desconsiderando este pagamento e a movimentação do banco voltará para a tela de Conciliações pendentes.

Desfazer conciliação e excluir lançamento

Ao acessar a tela de Movimentações, você verá todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.

Ao encontrar um lançamento que precisa ser corrigido e clicar em Ações > Desfazer conciliação > Excluir lançamento, o lançamento Conta Azul será excluído, o saldo da Conta Azul será recalculado e a movimentação do banco voltará para a tela de Conciliações pendentes.

Desvincular

Na tela de Conciliações pendentes, a coluna Lançamentos da Conta Azul vai sugerir a conciliação sempre que identificar um lançamento com valor e data igual ou aproximado com o que veio do banco.

Caso haja uma sugestão errada clique em Desvincular para poder buscar o lançamento correto, criar um novo lançamento ou criar uma nova transferência.

Editar

Ao acessar a tela de Conciliações pendentes, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data iguais ou semelhante à movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação.

Antes de conciliar, clique em Editar para ajustar as informações do lançamento financeiro.

Ignorar/Arquivar

No momento da integração bancária, é possível que lançamentos incorretos ou duplicados sejam importados na Conta Azul ou lançamentos que não constem em seu extrato PDF, uma vez importados (automaticamente ou via OFX) eles não podem ser excluídos do ERP.

Para realizar a conciliação bancária corretamente, sugerimos que estes lançamentos incorretos sejam ignorados, para isso clique em Ignorar/Arquivar ao identificar o lançamento na coluna Banco.

Nova transferência

Ao realizar transferências digitais entre contas da mesma empresa ou, por exemplo, ao sacar dinheiro na conta corrente para deixar no caixa físico da empresa, você está impactando no saldo de duas contas diferentes do seu negócio.

Sendo assim, em vez de criar um lançamento de contas a receber ou contas a pagar, faça a conciliação da entrada e da saída via transferência entre contas.

Novo lançamento

Se o ERP não encontrar um lançamento com valor e data semelhantes à movimentação do banco, na coluna da direita, será sugerido criar um novo lançamento para registrar este valor na Conta Azul.

Repetir lançamento

No momento da conciliação, você poderá criar lançamentos recorrentes a partir da movimentação importada do banco. Ao clicar em ⮂ Repetir lançamento a tela de edição do lançamento recorrente será aberta.

Faça os ajustes necessários, como Configurações de repetição, Condição de pagamento e confira as Recorrências previstas.

Restaurar

No momento da integração bancária, é possível que lançamentos incorretos ou duplicados sejam importados na Conta Azul ou lançamentos que não constem em seu extrato PDF, uma vez importados (automaticamente ou via OFX) eles não podem ser excluídos do ERP.

Estes lançamentos podem ser ignorados/arquivados manual ou automaticamente pelo ERP, para visualizar lançamento ignorado, clique em Ações da conta > Ver lançamentos ignorados/arquivados ou clique no atalho Ver lançamentos ignorados/arquivados. Para recuperar o lançamento ignorado/arquivado, encontre o lançamento e clique em Restaurar.

Restaurar lançamentos

No momento da integração bancária, é possível que lançamentos incorretos ou duplicados sejam importados na Conta Azul ou lançamentos que não constem em seu extrato PDF, uma vez importados (automaticamente ou via OFX) eles não podem ser excluídos do ERP.

Estes lançamentos podem ser ignorados/arquivados manual ou automaticamente pelo ERP, para visualizar lançamentos ignorados, clique em Ações da conta.