O artigo fornece orientações sobre como realizar transferências entre contas financeiras, destacando a importância de não classificá-las como pagamentos ou recebimentos para evitar distorções nos relatórios.
Quando usar transferência entre contas
Use para movimentações entre suas contas financeiras (ex.: Conta Corrente ↔ Conta Corrente, Conta Corrente ↔ Conta Poupança).
Concilie cada lado da transferência na respectiva conta: o débito na conta de origem e o crédito na conta de destino para manter os saldos corretos.
Importante!
Antes de criar algo novo, tente 🔍 Buscar lançamento para evitar duplicidade.
Não classifique como pagamento ou recebimento, pois isso distorce relatórios e saldos.
Para conciliar uma transferência entre contas financeiras quando o lançamento já existe na Conta Azul:
- Abra Financeiro > Contas financeiras > Conciliações pendentes.
-
Se a transferência lançada na Conta Azul tiver o banco, valor e data iguais ou semelhantes ao lançamento importado do banco, o ERP irá sugerir a conciliação, para isso basta clicar em Conciliar.
- Caso não seja realizada a sugestão para conciliação, para selecionar uma transferência caso ela já esteja cadastrada, clique em Buscar lançamento e busque o lançamento no financeiro.
- Aplique os filtros necessários e ao encontrar o lançamento, selecione o mesmo e clique em Conciliar.
Saiba mais sobre a conciliação de transferências:
-
Como conciliar transferência criando o lançamento na conciliação
- Como conciliar uma transferência entre contas na Conta PJ da ContaAzul IP
Conheça cenários práticos da conciliação de transferências entre contas e como proceder:
Cenário |
Como corrigir |
|---|---|
|
Transferência padrão (mesmo valor e data) |
Selecione o débito na origem e vincule à transferência correspondente; repita o processo no crédito da conta de destino. Se estiver tudo igual, o botão Conciliar ficará disponível imediatamente. |
| Transferência com tarifa descontada |
Se o banco descontar uma tarifa e o crédito chegar menor, use Revisar valores na conta de destino. Registre a diferença como Tarifa bancária e deixe a Diferença (R$) em 0,00. |
|
Transferência com D+1 (datas diferentes) |
Concilie o débito na data do extrato da conta de origem e o crédito no dia seguinte na conta de destino. As datas podem divergir sem problema; não altere a data do extrato para “forçar” correspondência. |
Para consultar as transferências já conciliadas, acesse Financeiro > Extrato de movimentações, as transferências conciliadas estarão atreladas para facilitar a sua verificação.
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