Este artigo explica como conciliar transferências entre contas na Conta PJ da ContaAzul IP quando a conciliação automática não se aplica.
A Conta PJ possui conciliação automática para entradas via Cobranças da Conta Azul e pagamentos efetuados na própria conta, mas transferências para outras contas precisam ser conciliadas manualmente.
A Conta PJ da ContaAzul IP possui conciliação automática para as entradas geradas via Cobranças da Conta Azul e para os pagamentos efetuados na Conta PJ.
Se a transferência não se enquadrar nesses cenários, entenda como conciliar uma transferência entre contas na Conta PJ da ContaAzul IP.
Importante!
Quando houver transferência entre a Conta PJ da ContaAzul IP e outra conta financeira já cadastrada no ERP, a conciliação deve ocorrer primeiro na Conta PJ da ContaAzul IP.
Entenda como realizar a transferência entre contas com a Conta PJ da ContaAzul IP.
Para conciliar a transferência entre contas na Conta PJ da ContaAzul IP:
- Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ.
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Clique em Ir para conciliações.
- Na próxima tela, na coluna da esquerda encontre o lançamento referente à transferência.
Na coluna da direita, clique sobre a aba Transferência.
- Preencha os campos solicitados: Descrição, Destino ou Origem.
- Clique em Conciliar para concluir.
Após realizar a conciliação bancária pela Conta PJ da ContaAzul IP, para realizar a conciliação de transferência na outra conta financeira já cadastrada no ERP:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a outra conta financeira já cadastrada no ERP e logo depois em Conciliações pendentes.
- No momento da conciliação, o ERP irá sugerir a conciliação, para isso basta clicar em Conciliar.
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Caso não seja realizada a sugestão para conciliação, clique em Buscar lançamento e busque o lançamento no financeiro.
Aplique os filtros necessários e ao encontrar o lançamento, selecione o mesmo e clique em Conciliar.
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