Com a conciliação bancária, você garante que todos os valores consolidados pelo banco estão registrados corretamente no seu ERP.
Além dos pagamentos e recebimentos comuns que são transacionados diariamente, é possível que outras entradas e saídas também aconteçam em sua conta bancária.
Importante!
Na Conta Azul:
- Todos os valores positivos que entram na sua conta bancária são considerados RECEITA.
- Todos os valores negativos que saem da sua conta bancária são considerados DESPESA.
A conciliação deve ser realizada apenas com os lançamentos que de fato aparecem em seu extrato bancário em PDF e alteram o saldo da sua conta, pois neste extrato estarão somente as movimentações consolidadas pelo banco.
Caso tenha realizado um empréstimo, faça a conciliação normalmente dos valores que entraram e saíram da sua conta.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Quando o lançamento do empréstimo já foi criado na Conta Azul, basta buscar o lançamento e realizar a conciliação.
Se precisar criar o lançamento referente a entrada do valor (receita) no momento da conciliação, informe:
-
Cliente: instituição financeira que concedeu o empréstimo.
Se o empréstimo foi concedido por um sócio ou investidor, cadastre o mesmo como cliente.
- Categoria financeira: Empréstimo (ou a categoria sugerida por seu contador).
Para concluir, clique em Conciliar.
Quando o lançamento de pagamento do empréstimo já foi criado na Conta Azul, basta buscar o lançamento e realizar a conciliação.
Importante!
Antes de conciliar, garanta que o lançamento da despesa foi criado com a condição de pagamento correta, principalmente nos campos sobre valor, quantidade de parcelas, vencimentos, juros e conta de pagamento.
Se necessário, no momento da conciliação realize o ajuste de valores.
Se precisar criar o lançamento referente a saída do valor (despesa) no momento da conciliação, informe:
-
Fornecedor: instituição financeira que concedeu o empréstimo.
Se o empréstimo foi concedido por um sócio ou investidor, cadastre o mesmo como fornecedor.
- Categoria financeira: Empréstimo (ou a categoria sugerida por seu contador).
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