A conciliação das movimentações da conta Poupança na Conta Azul é feita por meio da integração bancária da conta corrente vinculada. As transações são conciliadas como transferências entre contas, garantindo registros atualizados e precisos.
Neste artigo, você aprenderá como conciliar corretamente depósitos, retiradas e rendimentos da conta poupança.
Manter o dinheiro da poupança sob controle pode ser bem simples. Quando você organiza suas transações de um jeito prático, seus dados ficam sempre corretos e você evita erros. É o jeito mais tranquilo de cuidar das suas economias e organizar o seu dia a dia.
Na Conta Azul, essas movimentações devem ser conciliadas como uma transferência entre contas. Para isso, recomendamos cadastrar uma Conta Poupança para separar as movimentações e facilitar relatórios.
Se a transferência já foi lançada na Conta Azul (com a mesma conta corrente, data e valor da transação), para conciliar as movimentações bancárias na conta Poupança:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta corrente que está vinculada à conta Poupança.
- Clique sobre a aba Conciliações pendentes.
- Na coluna da direita, localize o registro da movimentação para a conta Poupança.
- Na coluna da esquerda, o ERP vai sugerir o lançamento já criado.
Ambos os lançamentos (banco e Conta Azul) estarão destacados em verde.
- Se precisar corrigir o lançamento da Conta Azul, clique em Editar para ajustar a Conta de origem, a Conta de destino, a Descrição a Data da transferência, o Valor do lançamento e adicionar anexos.
Para concluir a edição, clique em Salvar.
- Para concluir, clique em Conciliar.
Se a transferência já foi lançada na Conta Azul, mas possui conta corrente, data ou valor da transação diferentes da transação que ocorreu no banco, para evitar duplicidades de valores e conciliar as movimentações bancárias na conta Poupança:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta corrente que está vinculada à conta Poupança.
- Clique sobre a aba Conciliações pendentes.
- Na coluna da direita, localize o registro da movimentação para a conta Poupança.
- Na coluna da esquerda, clique em Buscar lançamento.
- Ao encontrar o lançamento, selecione o mesmo e para concluir, clique em Conciliar.
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