Para cadastrar uma conta Poupança na Conta Azul, acesse Financeiro > Outras contas, clique em Nova conta financeira, selecione Conta poupança e preencha os dados obrigatórios, como nome, banco, conta vinculada e modalidade. Informe o saldo inicial e a data, depois salve.
Após criada, é possível visualizar movimentações baixadas, conciliadas e editar dados da conta e saldo inicial.
Para cadastrar uma conta Poupança na Conta Azul, o primeiro passo é criar sua conta financeira do tipo Poupança, para isso:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira.
- Clique em Conta poupança > Continuar.
- Preencha os campos obrigatórios:
Nome da conta poupança: informe o nome da conta para seu controla (por exemplo: Bradesco - Poupança)
Banco: selecione a instituição bancária da sua conta poupança.
Conta corrente vinculada: selecione a conta corrente já criada na Conta Azul.
Modalidade da conta: selecione se a conta é Pessoa física ou Pessoa jurídica.
- Para prosseguir, clique em Continuar.
- Informe o saldo inicial da conta e a data do saldo.
Preencha os campos Início dos lançamentos na Conta Azul e Saldo final da conta no dia anterior.
O saldo inicial deve ser alimentado conforme a última informação de saldo que possui no extrato, a partir da data que deseja iniciar as conciliações, por exemplo, se você quer cadastrar lançamentos a partir de hoje, informe o saldo de ontem.
- Para prosseguir, clique em Salvar.
- Sua conta poupança estará criada no ERP.
O que posso visualizar na conta Poupança na Conta Azul?
Com a conta poupança já criada, ao clicar sobre ela você poderá:
- Visualizar todas as movimentações baixadas nessa conta.
- Visualizar todas as movimentações conciliadas nessa conta.
- Clicar em Ações da conta para:
Editar a conta: para corrigir a Descrição da conta, o Banco, a Modalidade e a Conta Vinculada.
Editar saldo da conta: para corrigir o saldo inicial da conta poupança.
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