Na Conta Azul, é possível cadastrar diferentes tipos de contas financeiras para controlar a origem e o destino do dinheiro da empresa.
O cadastro correto garante uma visão clara da saúde financeira e possibilita a integração bancária quando disponível.
Tipos de contas financeiras
- Contas bancárias: Conta corrente e Conta poupança
- Contas de movimentação: Conta caixinha, Cartão de crédito, Investimento, Aplicação automática
- Contas de recebimento
Importante!
Não há limite para o número de contas financeiras cadastradas.
Mantenha todos os saldos registrados para ter uma visão real da saúde financeira.
Como cadastrar uma nova conta financeira
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira.
Se não houver contas cadastradas, o sistema mostrará diretamente os tipos de conta.
- Escolha o tipo de conta e preencha os campos solicitados.
Dica!
Na Visão geral, se não houver contas cadastradas, clique no botão + Cadastrar conta bancária. Depois, selecione o tipo de conta e complete os campos.
Preenchendo os dados da conta
- Selecione o banco (para conta bancária)
- Informe uma descrição, como exemplo Itaú – Conta Corrente
Atualmente é aceito no máximo 50 caracteres no campo Descrição da conta ou Nome da Conta
- Complete os demais campos solicitados
Opções de integração bancária
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Pessoa Jurídica (PJ): integração bancária automática é habilitada somente para PJ.
Importante!
- A importação automática está disponível apenas para pessoa jurídica (PJ). Para contas de pessoa física (PF), essa funcionalidade não está disponível.
- Os bancos PagSeguro e Stone integram automaticamente as movimentações da maquininha de cartão de crédito e débito. Movimentações da conta corrente, como PIX, transferências ou boletos, não são importadas automaticamente.
- Ao habilitar a integração bancária automática, a Conta Azul apenas lê as informações do banco. Não é possível fazer movimentações ou transferências.
- Entenda a tela de Contas Financeiras
Mais detalhes sobre cada tipo de conta
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Conta corrente: Como funciona o cadastro de Conta Corrente na Conta Azul?
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Conta caixinha: Conta Caixinha: o que é e como gerenciar.
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Cartão de crédito: essa conta ajuda a controlar cartões empresariais ou dos sócios, com visualização da fatura e mais confiabilidade nas informações do Fluxo de Caixa e do Relatório de análise de pagamentos.
Para mais detalhes, acesse cartão de crédito.
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Conta poupança: acesse Entenda como conciliar transações da conta Poupança.
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Investimento: acesse Investimento e aplicação automática: como funciona na Conta Azul.
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Aplicação automática: acesse Investimento e aplicação automática: como funciona na Conta Azul.
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Outras contas de recebimento: para controlar recebimentos por empresas de meios de pagamento, como PayPal, Moip, PagSeguro e Stone, acesse controlar os seus recebimentos.
Nessa conta, você pode informar recebimentos, transferir valores para a conta corrente quando o dinheiro entrar e controlar o que ainda está a receber da empresa de meio de pagamento.
- Outros tipos de contas: no cadastro de Outros Tipos de Contas, você pode controlar outras movimentações financeiras, como empréstimos do sócio ou adiantamentos recebidos que precisam ser baixados quando as notas fiscais forem emitidas.
Saldo inicial
No cadastro, informe o saldo inicial para calcular entradas e saídas e manter o valor alinhado ao saldo real.
Depois de criar a conta, você já pode registrar suas vendas e movimentações, controlar taxas, juros e descontos pela categoria financeira e analisar os resultados no DRE.
Esse tipo de conta é comum para registrar pagamentos futuros, como vendas por cartão de crédito ainda não transferidas pela operadora.
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