Integração automática, permite que a Conta Azul busque as movimentações do seu extrato bancário e as importe para o ERP, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP.
Clique sobre o assunto de seu interesse:
Na Conta Azul, você pode fazer a integração automática com alguns bancos. A integração possui o mesmo caminho para todos os bancos dentro do ERP, mas cada banco possui suas especificidades e, em alguns casos, exigem criação de um usuário somente para leitura das informações.
Na integração automática atual extraímos o extrato bancário através de um usuário somente leitura conectado no aplicativo do banco.
Para configurar a integração bancária automática, clique no atalho a seguir, confira o passo a passo do seu banco para configurar os usuários:
- Banco do Brasil
- Bradesco | Criar usuário sem token
- BS2
- BTG Pactual
- Cora
- Inter | Cadastrar uma nova API
- Itaú | Criar usuário sem token
- Santander | Criar usuário somente leitura
- Sicoob
- Sicredi
Para configurar a integração bancária automática em uma nova conta, acesse o menu Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, selecione Nova conta financeira > Conta Corrente e selecione o seu banco.
Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência, selecionar se é sua Conta Padrão e indicar se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física (física apenas para o Banco do Brasil).
Para avançar, clique em Continuar.
Clique em Ir para a integração, no canto inferior direito da tela. Leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Feito! Vamos integrar.
Então, preencha os dados solicitados e clique em Habilitar Integração. Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, procure a conta desejada e clique em ✏️ Editar, e em seguida, selecione Habilitar Integração.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Caso a integração apresente alguma falha, verifique como corrigir de acordo com a mensagem apresentada:
- Integração bancária: não importou os lançamentos do meu banco
- Integração bancária automática com Inter: como atualizar o certificado na Conta Azul
- Correção na integração bancária: conta bloqueada
- Correção na integração bancária: falha de comunicação com o banco
- Correção na integração bancária: indisponibilidade do servidor (Erro 500)
- Correção na integração bancária: verifique a agência e conta informados no cadastro
- Correção na integração bancária: integração paralisada temporariamente
- Correção na integração bancária: necessário completar a autorização com a instituição financeira
- Correção na integração bancária: senha expirada no Itaú
- Correção na integração bancária: verifique os dados informados na configuração da conta bancária
No momento da sua primeira integração automática, o ERP buscará os lançamentos dos últimos 30 dias até D-1, ou seja, lançamentos consolidados pelo banco até o dia anterior - o Banco do Brasil e o BTG Pactual buscam os últimos 60 dias até D-1.
Entenda quais os horários da busca dos lançamentos para o seu banco.
Importante!
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
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