Os bancos homologados são os que podem ser conectados à Conta Azul para trazer os lançamentos do extrato ao ERP sem importação manual. Confira abaixo quais bancos estão homologados, qual forma de conexão cada um oferece e o que fazer se o seu banco não estiver na lista.
O que é integração bancária automática
A integração bancária automática conecta sua conta bancária Pessoa Jurídica ao ERP e importa os lançamentos do extrato do dia útil anterior (D-1). Assim, você mantém a conciliação bancária em dia sem depender de arquivos OFX ou CSV.
Importante!
A integração bancária automática está disponível apenas para bancos homologados e depende da liberação do próprio banco.
Formas de conectar o banco
Alguns bancos homologados oferecem duas formas de conexão com a Conta Azul: integração automática e Open Finance.
- Integração automática: a conexão usa um acesso criado no internet banking, como usuário sem token ou usuário somente leitura, conforme o banco.
- Open Finance: sistema regulamentado pelo Banco Central. A autorização é feita no próprio banco, com a senha que você já usa, sem criar usuário novo.
Bancos homologados na Conta Azul
Estes são os bancos homologados para integração bancária automática. Clique na forma de conexão do seu banco para ver o passo a passo:
- Banco do Brasil: Open Finance | integração automática
- Bradesco: Open Finance | integração automática
- BTG Pactual: integração automática
- Caixa Econômica Federal: Open Finance
- Cora: integração automática
- Inter: Open Finance | integração automática
- Itaú: Open Finance | integração automática
- Nubank: Open Finance
- Santander: Open Finance | integração automática
- Sicoob: Open Finance
- Sicredi: Open Finance | integração automática
- C6 Bank: Open Finance
Atenção!
A lista de bancos homologados é atualizada periodicamente. Antes de solicitar a integração bancária automática, confira se o seu banco está na lista.
Meu banco não está na lista. O que fazer?
Se o seu banco não está entre os homologados, você pode trazer os lançamentos do extrato para o ERP pela importação manual via OFX. Veja como fazer a integração bancária manual via OFX.
Importante!
Os bancos PagSeguro e Stone integram apenas as movimentações das maquininhas de cartão, e não as movimentações da conta corrente.
Perguntas frequentes
A integração bancária automática funciona para todos os tipos de conta?
Não, a integração bancária automática depende do banco. Em alguns casos, ela é restrita a contas correntes empresariais.
Com que frequência os lançamentos bancários são atualizados?
A integração bancária automática importa os lançamentos do dia útil anterior (D-1), e a frequência pode variar conforme a política do banco. Veja quando acontece a busca dos lançamentos e os horários de atualização por banco.
Posso usar a integração automática e a importação manual ao mesmo tempo?
Sim, é possível usar a integração bancária automática e a importação manual juntas. Para evitar lançamentos duplicados, não importe manualmente os mesmos períodos que já foram trazidos pela integração automática.
Comentários
0 comentário