Para conectar sua conta Itaú PJ à Conta Azul pela integração automática, você usa um usuário sem token criado no internet banking do Itaú. Depois de habilitada, a integração importa os lançamentos do extrato diariamente (D-1), sem importação manual, e facilita a conciliação bancária.
Importante!
O Itaú também pode ser conectado à Conta Azul pelo Open Finance, usando a senha eletrônica que você já tem, sem criar um usuário novo. Veja como autorizar a integração com o Itaú via Open Finance.
Pré-requisitos
- Ter uma conta Pessoa Jurídica no Itaú.
- Ter criado um usuário sem token no internet banking do Itaú.
Importante!
Os dados informados na integração bancária automática são usados apenas para leitura. Nenhuma movimentação bancária, como pagamentos ou transferências, é realizada. Confira também nossos Termos de Uso.
Como detalhar o extrato do Itaú
No Itaú, alguns valores aparecem agrupados no extrato, como SISPAG FORNECEDORES e SISPAG SALARIOS. A integração importa as informações conforme o extrato bancário.
Para ver e integrar cada valor de forma detalhada, configure o extrato no internet banking do Itaú:
- Acesse o internet banking do Itaú.
- Clique em contas a pagar.
- Em Manutenção, clique em Alteração de Serviços.
- Nas listas da tela, clique em Lançamento no extrato > Detalhado (individual).
Como habilitar a integração em uma nova conta Itaú
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Preencha os dados da conta:
- Banco
- Agência (sem dígito)
- Conta (com dígito)
- Nome da conta
- Modalidade da conta: Conta empresarial (PJ)
- Se quiser que essa conta seja a padrão, selecione Use esta conta como padrão ao criar receitas e despesas.
- Clique em Continuar.
- Em Já possuo perfil sem token, selecione a forma de cadastro Importar extrato automaticamente. As outras opções disponíveis são Importar extrato manualmente e Cadastrar sem extrato.
- Clique em Salvar e iniciar a integração.
- Leia os requisitos e selecione Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
- Preencha os campos:
- Agência (sem dígito)
- Conta (com dígito)
- Código do operador
- Senha do operador
- Confirmar senha
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Como habilitar a integração em uma conta Itaú já cadastrada
Se a sua conta Itaú já está cadastrada no ERP, habilite a integração bancária automática pela listagem de contas:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Localize a conta e clique em Editar > Habilitar integração.
- Confira os requisitos e selecione Li e entendi os requisitos para fazer a integração e Aceito os termos de uso.
- Clique em Continuar com a integração.
Atenção!
Se houver erro no preenchimento dos dados da integração bancária, o ERP avisará em alguns minutos. Siga as recomendações de correção exibidas na tela.
O que acontece depois de habilitar a integração
- O ERP busca os lançamentos do dia anterior (D-1).
- A primeira sincronização traz até 30 dias de movimentações retroativas.
- As atualizações acontecem diariamente, em dias úteis.
Com a integração bancária automática do Itaú ativa, você já pode fazer a conciliação bancária diariamente.
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