Veja como ativar a integração automática entre o Banco Santander e a Conta Azul.
Essa configuração permite que os extratos sejam importados automaticamente todos os dias, facilitando a conciliação e o controle financeiro.
Ative a integração bancária automática do Santander para que o ERP busque os lançamentos do seu extrato diariamente (D-1), sem precisar de importação manual.
O que é necessário antes de começar
Para configurar a integração bancária automática no Santander, você precisa:
- Ter uma conta Pessoa Jurídica.
- Ter criado um usuário somente leitura no Santander.
Importante!
- Os dados informados na integração são usados apenas para leitura.
- Nenhuma movimentação bancária (pagamentos, transferências) será realizada.
-
Lançamentos de Rendimento não são importados via Integração Bancária;
Para garantir que os dados estejam iguais entre o banco e o sistema, é importante conferir o filtro utilizado no app do banco.O banco possui duas formas de visualização:
Aplicações + Resgates: esse é o mesmo formato que utilizamos na integração. Aqui aparecem apenas as movimentações financeiras (entradas e saídas), por isso os dados devem bater com o sistema.
Rendimentos + Saldo: nesse formato também aparecem os rendimentos (ex: “Rendimento Líquido 0,02”), porém esses valores não são considerados movimentações e, por isso, não são enviados pela integração.
👉 No app, orientamos selecionar o filtro “Aplicações + Resgates”, pois a visualização ficará igual à do sistema.
👉 Já no PDF, os rendimentos podem aparecer, mas é esperado que esses itens não sejam importados, pois o conector considera apenas aplicações e resgates.
Confira também nossos Termos de Uso.
Como habilitar a integração em uma nova conta Santander
Para configurar a integração bancária automática:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Preencha:
• Banco
• Agência (sem dígito)
• Conta (com dígito)
• Nome da conta
• Modalidade da conta Conta empresarial (PJ)
Se quiser que essa conta seja padrão, selecione Use esta conta como padrão ao criar receitas e despesas.
- Para prosseguir, clique em Continuar.
- Defina a forma de cadastro:
• Importar extrato automaticamente
• Importar extrato manualmente
• Cadastrar sem extrato
Após, clique em Salvar e iniciar a integração
- Leia os requisitos e selecione a opção: Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
- Clique em Continuar com a integração.
- Preencha os campos:
• Agência (sem o dígito)
• Conta (com o dígito)
• Usuário secundário
• Senha do usuário
• Confirmar senha
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Como habilitar a integração em uma conta Santander já cadastrada
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:
-
Acesse Financeiro > Outras contas.
- Localize a conta, clique em Editar > Habilitar integração.
- Confira os requisitos para integrar, habilite Li e entendi os requisitos para fazer a integração e Aceito os termos de uso.
- Clique em Continuar com a integração.
Atenção!
Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos.
Siga as recomendações de correção conforme solicitado.
O que acontece após habilitar a integração
- O ERP busca os lançamentos do dia anterior (D-1).
- A primeira sincronização traz até 60 dias de movimentações retroativas.
- As atualizações acontecem diariamente em dias úteis.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
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