Para conectar sua conta Santander PJ à Conta Azul pela integração automática, você usa um usuário somente leitura criado no Santander. Depois de habilitada, a integração importa os lançamentos do extrato diariamente (D-1), sem importação manual, e facilita a conciliação bancária.
Importante!
O Santander também pode ser conectado à Conta Azul pelo Open Finance, sem criar um usuário exclusivo para a integração. Veja como autorizar a integração com o Santander via Open Finance.
Pré-requisitos
- Ter uma conta Pessoa Jurídica no Santander.
- Ter criado um usuário somente leitura no Santander.
Importante!
Os dados informados na integração bancária automática são usados apenas para leitura. Nenhuma movimentação bancária, como pagamentos ou transferências, é realizada. Confira também nossos Termos de Uso.
Rendimentos não são importados
Na integração bancária automática do Santander, os lançamentos de rendimento não são importados. A integração considera apenas aplicações e resgates.
O app do Santander tem duas formas de visualização do extrato:
- Aplicações + Resgates: mesmo formato usado na integração. Mostra apenas as movimentações financeiras (entradas e saídas), por isso os dados devem bater com o ERP.
- Rendimentos + Saldo: também mostra os rendimentos (ex.: "Rendimento Líquido 0,02"). Esses valores não são movimentações e, por isso, não são enviados pela integração.
Para que o extrato do app do Santander fique igual ao do ERP, selecione o filtro Aplicações + Resgates. No extrato em PDF, os rendimentos podem aparecer, e é esperado que eles não sejam importados.
Como habilitar a integração em uma nova conta Santander
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Preencha os dados da conta:
- Banco
- Agência (sem dígito)
- Conta (com dígito)
- Nome da conta
- Modalidade da conta: Conta empresarial (PJ)
- Se quiser que essa conta seja a padrão, selecione Use esta conta como padrão ao criar receitas e despesas.
- Clique em Continuar.
- Selecione a forma de cadastro Importar extrato automaticamente. As outras opções disponíveis são Importar extrato manualmente e Cadastrar sem extrato.
- Clique em Salvar e iniciar a integração.
- Leia os requisitos e selecione Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
- Clique em Continuar com a integração.
- Preencha os campos:
- Agência (sem o dígito)
- Conta (com o dígito)
- Usuário secundário
- Senha do usuário
- Confirmar senha
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Como habilitar a integração em uma conta Santander já cadastrada
Se a sua conta Santander já está cadastrada no ERP, habilite a integração bancária automática pela listagem de contas:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Localize a conta e clique em Editar > Habilitar integração.
- Confira os requisitos e selecione Li e entendi os requisitos para fazer a integração e Aceito os termos de uso.
- Clique em Continuar com a integração.
Atenção!
Se houver erro no preenchimento dos dados da integração bancária, o ERP avisará em alguns minutos. Siga as recomendações de correção exibidas na tela.
O que acontece depois de habilitar a integração
- O ERP busca os lançamentos do dia anterior (D-1).
- A primeira sincronização traz até 60 dias de movimentações retroativas.
- As atualizações acontecem diariamente, em dias úteis.
Com a integração bancária automática do Santander ativa, você já pode fazer a conciliação bancária diariamente.
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