Veja como ativar a integração automática entre o Banco Santander e a Conta Azul.
Essa configuração permite que os extratos sejam importados automaticamente todos os dias, facilitando a conciliação e o controle financeiro.
Ative a integração bancária automática do Santander para que o ERP busque os lançamentos do seu extrato diariamente (D-1), sem precisar de importação manual.
O que é necessário antes de começar
Para configurar a integração bancária automática no Santander, você precisa:
- Ter uma conta Pessoa Jurídica.
- Ter criado um usuário somente leitura no Santander.
Importante!
Os dados informados na integração são usados apenas para leitura.
Nenhuma movimentação bancária (pagamentos, transferências) será realizada.
Confira também nossos Termos de Uso.
Como habilitar a integração em uma nova conta Santander
Para configurar a integração bancária automática:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Preencha:
• Banco
• Agência (sem dígito)
• Conta (com dígito)
• Nome da conta
• Modalidade da conta Conta empresarial (PJ)
Se quiser que essa conta seja padrão, selecione Use esta conta como padrão ao criar receitas e despesas.
- Para prosseguir, clique em Continuar.
- Defina a forma de cadastro:
• Importar extrato automaticamente
• Importar extrato manualmente
• Cadastrar sem extrato
Após, clique em Salvar e iniciar a integração
- Leia os requisitos e selecione a opção: Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
- Clique em Continuar com a integração.
- Preencha os campos:
• Agência (sem o dígito)
• Conta (com o dígito)
• Usuário secundário
• Senha do usuário
• Confirmar senha
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Como habilitar a integração em uma conta Santander já cadastrada
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:
-
Acesse Financeiro > Outras contas.
- Localize a conta, clique em Editar > Habilitar integração.
- Confira os requisitos para integrar, habilite Li e entendi os requisitos para fazer a integração e Aceito os termos de uso.
- Clique em Continuar com a integração.
Atenção!
Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos.
Siga as recomendações de correção conforme solicitado.
O que acontece após habilitar a integração
- O ERP busca os lançamentos do dia anterior (D-1).
- A primeira sincronização traz até 60 dias de movimentações retroativas.
- As atualizações acontecem diariamente em dias úteis.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
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