A integração bancária conecta sua conta do banco com a Conta Azul. Com ela, você importa automaticamente ou manualmente seus lançamentos bancários, facilita a conciliação e mantém seu financeiro sempre atualizado.
O que é integração bancária
É o processo que traz as movimentações do seu banco para a Conta Azul. Assim, você pode comparar o que está no extrato bancário com os lançamentos financeiros cadastrados no ERP.
Isso ajuda a ter mais segurança sobre o saldo diário e reduz o retrabalho com lançamentos manuais.
Tipos de integração disponíveis
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Integração automática: a conexão é feita diretamente entre o banco e o ERP. - Os lançamentos são importados todos os dias úteis em D-1. - Requer configuração de acesso com permissões de leitura. - Disponível apenas para bancos homologados.
Veja a lista de bancos homologados.
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Integração manual via OFX: você exporta o extrato no formato OFX Money 100 e 102 e importa manualmente na Conta Azul. - Ideal para bancos sem integração automática. - Também pode ser usada para movimentações retroativas.
Veja como importar um arquivo OFX.
Benefícios da integração
- Menos retrabalho: evita lançar manualmente cada movimentação.
- Conciliação mais rápida: os lançamentos ficam lado a lado para conferência.
- Mais precisão: reduz erros de digitação e duplicidade.
- Atualização diária: no caso da integração automática.
- Mais controle: melhora a gestão do fluxo de caixa.
Atenção!
- As importações automáticas funcionam em D-1, trazendo os lançamentos do dia útil anterior. Veja quando acontece a busca.
- Movimentações realizadas em finais de semana e feriados só aparecem no próximo dia útil.
- A Conta Azul realiza apenas leitura das informações, sem movimentar valores. Consulte nossos Termos de Uso.
Próximo passo
Depois de habilitar a integração, é essencial realizar a conciliação bancária para manter o saldo conferido diariamente.
Dica!
Caso seu banco não ofereça integração automática, utilize a importação manual via OFX.
É uma forma segura de manter seu financeiro em dia.
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