A integração bancária conecta sua conta do banco com a Conta Azul.
Com ela, você importa automaticamente ou manualmente seus lançamentos bancários, facilita a conciliação e mantém seu financeiro sempre atualizado.
O que é integração bancária
É o processo que traz as movimentações do seu banco para a Conta Azul. Assim, você pode comparar o que está no extrato bancário com os lançamentos financeiros cadastrados no ERP.
Isso ajuda a ter mais segurança sobre o saldo diário e reduz o retrabalho com lançamentos manuais.
Esta integração está disponível apenas para contas do tipo Pessoa Jurídica.
Tipos de integração disponíveis
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Integração automática:
- A conexão é feita diretamente entre o banco e o ERP.
- Os lançamentos são importados todos os dias úteis em D-1.
- Requer configuração de acesso com permissões de leitura.
- Disponível apenas para bancos homologados.
Veja a lista de bancos homologados.
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Integração manual via OFX:
- Você exporta o extrato no formato OFX Money 100 e 102 e importa manualmente na Conta Azul.
- Ideal para bancos sem integração automática.
- Também pode ser usada para movimentações retroativas.
Veja como importar um arquivo OFX.
Benefícios da integração
- Menos retrabalho: evita lançar manualmente cada movimentação.
- Conciliação mais rápida: os lançamentos ficam lado a lado para conferência.
- Mais precisão: reduz erros de digitação e duplicidade.
- Atualização diária: no caso da integração automática.
- Mais controle: melhora a gestão do fluxo de caixa.
Atenção!
- As importações automáticas funcionam em D-1, trazendo os lançamentos do dia útil anterior. Veja quando acontece a busca.
- Movimentações realizadas em finais de semana e feriados só aparecem no próximo dia útil.
- A Conta Azul realiza apenas leitura das informações, sem movimentar valores.
- Consulte nossos Termos de Uso.
Próximo passo
Depois de habilitar a integração, é essencial realizar a conciliação bancária para manter o saldo conferido diariamente.
Dica!
Caso seu banco não ofereça integração automática, utilize a importação manual via OFX.
É uma forma segura de manter seu financeiro em dia.
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