A Conta Caixinha é utilizada para registrar movimentações em dinheiro físico (espécie) dentro da empresa.
Neste artigo, você vai entender como ela funciona, como cadastrar, lançar movimentações, conciliar e aplicar boas práticas de controle.
O que é a Conta Caixinha?
A Conta Caixinha representa valores guardados em espécie no caixa da empresa. Diferente das contas correntes, ela não se integra ao banco, mas permite registrar entradas e saídas em dinheiro.
Importante!
Como não há integração bancária, todos os lançamentos na Conta Caixinha precisam ser feitos manualmente.
Como cadastrar a Conta Caixinha
Para começar a usar a Conta Caixinha, é necessário cadastrá-la como uma conta financeira no sistema.
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira.
- Selecione o tipo Conta caixinha.
- Preencha o Nome da conta caixinha
Atualmente é aceito no máximo 50 caracteres no campo Descrição da conta ou Nome da Conta.
- Informe o saldo: Início dos lançamentos na Conta Azul e Saldo final da conta no dia anterior.
- Finalize clicando em Salvar.
Como lançar movimentações
Toda movimentação em espécie, seja entrada ou saída, deve ser registrada na Conta Caixinha. Assim, o sistema reflete o valor real disponível em caixa.
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações > Nova.
- Selecione Receita (entrada) ou Despesa (saída).
- Escolha a Conta Caixinha como conta de recebimento ou pagamento.
- Informe categoria, valor, descrição e data.
- Clique em Salvar.
Como conciliar a Conta Caixinha
A conciliação da Conta Caixinha é diferente das demais contas, já que não há extrato bancário.
Nesse caso, a conferência é feita comparando o saldo do sistema com o dinheiro físico.
Como encontrar os lançamentos da Conta Caixinha
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
- Na sequência clique em Conta: Todas ou Mais filtros > Conta.
- Digite o nome da conta que você quer pesquisar e clique em Aplicar.
Se necessário, edite os lançamentos da conta Caixinha.
Importante!
- Em Financeiro > Extrato de movimentação, os dados filtrados serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido - ou previsão de baixa.
- Se acessar Financeiro > Visão de Competência, os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.
- Em Financeiro > Contas a pagar e contas a receber, os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento.
O filtro pela conta pode ser realizado em qualquer uma das telas.
Boas práticas de uso
- Utilize a Conta Caixinha apenas para valores em espécie.
- Registre entradas e saídas imediatamente para evitar divergências.
- Estabeleça uma rotina de conferência, atribuindo um responsável pelo caixa.
- Use categorias financeiras adequadas para relatórios mais confiáveis.
Dica!
Padronize descrições de lançamentos, como “Venda balcão – dinheiro” ou “Troco retirado”.
Isso facilita buscas, conciliações e análises.
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