Use a tela de movimentações para analisar saldos, entradas e saídas de uma conta, conferir datas de atualização do extrato e acessar Ações da conta (como editar dados, atualizar/importar extrato, configurar conciliação e revisar lançamentos ignorados).
O que são as movimentações de uma conta
As movimentações mostram todos os lançamentos ligados a uma conta financeira: entradas, saídas e saldo diário, facilitando o controle e a conferência com o banco.
Dica!
Cada lançamento deve estar vinculado a uma conta para que o ERP reflita corretamente a movimentação bancária.
Como acessar a tela de movimentações
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta que deseja analisar.
O que você encontra na tela da conta
- Analisar saldos e lançamentos: veja todos os lançamentos e o saldo diário, incluindo pendências de conciliação.
- Acessar configurações: use Ações da conta para editar dados e integrações, atualizar ou importar extrato, configurar conciliação e revisar lançamentos ignorados.
Clique em Ações da conta para:
- Editar conta ou Editar conta e integração: alterar informações e habilitar/desabilitar a integração automática.
- Editar saldo da conta: informar ou editar o saldo inicial no ERP.
- Atualizar extrato bancário: atualizar a integração automática com seu banco.
- Importar extrato (.OFX): importar o extrato bancário em formato OFX (integração manual).
- Configurar conciliação automática: ativar/editar a conciliação de lançamentos já registrados no contas a pagar e a receber.
- Ver lançamentos ignorados: consultar movimentos ignorados quando vieram com dados incorretos.
Importante!
Ao salvar ou editar o nome da conta bancária, o campo Descrição da conta ou Nome da conta aceita no máximo 50 caracteres.
Aparece apenas para contas bancárias integradas ou com extrato importado.
Você verá os lançamentos importados do banco para realizar a conciliação bancária.
Na coluna da esquerda ficam as movimentações do extrato; na coluna da direita, os lançamentos criados na Conta Azul.
Importante!
O lançamento de Saldo inicial sempre aparece como Não conciliado. Ele é um valor de referência e somará aos demais lançamentos; editar o saldo inicial não reinicia o saldo total da conta.
Exibe todos os lançamentos conciliados e os baixados no financeiro que usam a mesma conta acessada.
É onde você consulta o saldo bancário por dia e identifica datas com divergência para corrigir.
Quando houver diferença, a data fica destacada em amarelo com as mensagens Saldo com diferença de R$ __,__ ou Conciliações pendentes.
Campos de data exibidos na conta
Na parte superior da tela, a conta exibe:
- Data da última atualização: data e hora da última importação (manual ou automática).
- Data do último lançamento importado: data da movimentação mais recente no extrato.
Exemplo
Se a última movimentação foi em 12/02/2025 e a última importação ocorreu em 14/02/2025, você verá: Data da última atualização: 14/02/2025 e Data do último lançamento importado: 12/02/2025.
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