A tela de movimentações da conta é o lugar onde se concentra todas as informações sobre a conta cadastrada, seja ela uma conta bancária, conta caixinha, conta meios de pagamento, ou outras.
Todo lançamento financeiro cadastrado precisa ser atrelado à uma conta. Para que assim, o controle financeiro da sua empresa seja assertivo.
Acessando a conta cadastrada na Conta Azul, analise e concilie os lançamentos com o extrato bancário, visualize os saldos diários, e edite as configurações.
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas clique sobre a conta desejada.
Entenda o que é apresentado na tela após clicar sobre a conta desejada:
Clique em Ações da conta para:
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Editar conta ou Editar conta e integração: para editar informações, habilitar ou desabilitar integração automática.
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Editar saldo da conta: informar ou editar o saldo inicial da conta no ERP.
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Atualizar extrato bancário: para atualizar a integração automática com seu banco.
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Importar extrato (.OFX): para importar o extrato bancário em formato OFX, caso utilize integração manual.
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Configurar conciliação automática: ativar ou editar a conciliação automática dos lançamentos já registrados no contas a pagar e a receber.
- Ver lançamentos ignorados: Caso algum movimento venha do banco com informações incorretas, é possível ignorá-lo e ele ficará guardado neste local.
Ao acessar a conta financeira na Conta Azul, você encontrará os campos:
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Data da última atualização: aqui será apresentada a data e hora em que ocorreu a última importação de lançamentos para a Conta Azul Pro, independente se a integração foi manual ou automática.
- Data do último lançamento importado: aqui será apresentada a data da última movimentação registrada no extrato importado na Conta Azul Pro.
Por exemplo:
Se a última movimentação registrada em sua conta bancária foi no dia 12/02/2025 e a última importação de lançamentos aconteceu no dia 14/02/2025, então:
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Data da última atualização: 14/02/2025.
- Data do último lançamento importado: 12/02/2025.
Ainda nesta tela, você verá 2 abas: Conciliações pendentes e Movimentações.
A tela de Conciliações pendentes é apresentada apenas nas contas bancárias cadastradas na Conta Azul.
Em Conciliações pendentes serão apresentados os lançamentos importados do seu banco para que você realize a conciliação bancária.
Na coluna da esquerda estarão as movimentações importadas do extrato bancário e na coluna da direita estarão os lançamentos criados na Conta Azul.
Importante!
O lançamento de Saldo inicial sempre aparecerá como Não conciliado, pois ele é um valor inserido como ponto de partida dos saldos.
Além disso, ele somará com o valor dos outros lançamentos, editar o saldo inicial não reinicia o saldo total da conta.
Na tela Movimentações estarão todos os lançamentos conciliados e os lançamentos já baixados no financeiro que possuem a mesma conta bancária acessada.
É nesta tela que você consultará o saldo bancário do período e poderá entender as datas onde o saldo está divergente para seguir com as correções necessárias.
Na data em que o saldo estiver correto entre o banco e a Conta Azul, não haverá nenhum destaque, porém, se houver alguma inconsistência, você terá a data destacada em amarelo e verá a mensagem Saldo com diferença de R$ __,__ ou Conciliações pendentes.
Se o saldo estiver batendo, você verá o valor exato entre Conta Azul e banco, porém, se o saldo estiver diferente, você terá uma coluna com o saldo do dia na Conta Azul e uma coluna com o saldo do dia no banco.
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