Use a tela de movimentações para analisar saldos, entradas e saídas de uma conta, conferir datas de atualização do extrato e acessar Ações da conta (como editar dados, atualizar/importar extrato, configurar conciliação e revisar lançamentos ignorados).
O que são as movimentações de uma conta
As movimentações mostram todos os lançamentos ligados a uma conta financeira: entradas, saídas e saldo diário, facilitando o controle e a conferência com o banco.
Dica!
Cada lançamento deve estar vinculado a uma conta para que o ERP reflita corretamente a movimentação bancária.
Como acessar a tela de movimentações
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta que deseja analisar.
O que você encontra na tela da conta
- Analisar saldos e lançamentos: veja todos os lançamentos e o saldo diário, incluindo pendências de conciliação.
- Acessar configurações: use Ações da conta para editar dados e integrações, atualizar ou importar extrato, configurar conciliação e revisar lançamentos ignorados.
Clique em Ações da conta para:
- Editar conta ou Editar conta e integração: alterar informações e habilitar/desabilitar a integração automática.
- Editar saldo da conta: informar ou editar o saldo inicial no ERP.
- Atualizar extrato bancário: atualizar a integração automática com seu banco.
- Importar extrato (.OFX): importar o extrato bancário em formato OFX (integração manual).
- Configurar conciliação automática: ativar/editar a conciliação de lançamentos já registrados no contas a pagar e a receber.
- Ver lançamentos ignorados: consultar movimentos ignorados quando vieram com dados incorretos.
Aparece apenas para contas bancárias integradas ou com extrato importado.
Você verá os lançamentos importados do banco para realizar a conciliação bancária.
Na coluna da esquerda ficam as movimentações do extrato; na coluna da direita, os lançamentos criados na Conta Azul.
Importante!
O lançamento de Saldo inicial sempre aparece como Não conciliado. Ele é um valor de referência e somará aos demais lançamentos; editar o saldo inicial não reinicia o saldo total da conta.
Exibe todos os lançamentos conciliados e os baixados no financeiro que usam a mesma conta acessada.
É onde você consulta o saldo bancário por dia e identifica datas com divergência para corrigir.
Quando houver diferença, a data fica destacada em amarelo com as mensagens Saldo com diferença de R$ __,__ ou Conciliações pendentes.
Campos de data exibidos na conta
Na parte superior da tela, a conta exibe:
- Data da última atualização: data e hora da última importação (manual ou automática).
- Data do último lançamento importado: data da movimentação mais recente no extrato.
Exemplo
Se a última movimentação foi em 12/02/2025 e a última importação ocorreu em 14/02/2025, você verá: Data da última atualização: 14/02/2025 e Data do último lançamento importado: 12/02/2025.
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