Contas financeiras (Outras contas): como analisar as movimentações

A tela de movimentações da conta é o lugar onde se concentra todas as informações sobre a conta cadastrada, seja ela uma conta bancária, conta caixinha, conta meios de pagamento, ou outras.

Todo lançamento financeiro cadastrado precisa ser atrelado à uma conta. Para que assim, o controle financeiro da sua empresa seja assertivo.

Acessando a conta cadastrada na Conta Azul, analise e concilie os lançamentos com o extrato bancário, visualize os saldos diários, e edite as configurações.

Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas clique sobre a conta desejada.

Ações da conta

Em Ações da conta é possível:

  • Editar conta ou Editar integração: para editar informações, habilitar ou desabilitar integração automática.

  • Editar saldo da conta: informar ou editar o saldo inicial da conta no ERP.

  • Importar extrato (.OFX): para importar o extrato bancário em formato OFX, caso utilize integração manual.

  • Configurar conciliação automática: ativar ou editar a conciliação automática dos lançamentos já registrados no contas a pagar e a receber.

  • Ver lançamentos ignorados: Caso algum movimento venha do banco com informações incorretas, é possível ignorá-lo e ele ficará guardado neste local.

  • Configurar boletos: para preencher as informações e habilitar a configurar a emissão de boleto registrado pelo seu banco.

  • Visualizar outra conta: acessar listagem de contas cadastradas.

 

Ainda nesta tela, você verá 2 abas: Conciliações pendentes e Movimentações .

Conciliações pendentes

Para conciliar os lançamentos importados do extrato bancário com lançamentos criados na Conta Azul (apenas contas bancárias).

saldo.gif

 

Importante!

O lançamento de Saldo inicial sempre aparecerá como Não conciliado, pois ele é um valor inserido como ponto de partida dos saldos.

Além disso, ele somará com o valor dos outros lançamentos, editar o saldo inicial não reinicia o saldo total da conta.

Movimentações

Para acompanhar os lançamentos na Conta Azul e os do extrato bancário:saldo.gif

 

É possível visualizar o saldo atual na Conta Azul, os lançamentos baixados (marcados como Recebidos ou Pagos) na conta, e o saldo por dia:

  • Saldo da coluna Conta Azul: calculado a partir dos lançamentos baixados na Conta Azul (valor utilizado em relatórios).

  • Saldo da coluna Banco: calculado a partir da integração automática ou extrato OFX.
    Ao passar o mouse sobre o saldo da coluna Banco é possível visualizar se ele foi calculado pela integração automática ou OFX.

 

Para que o controle das movimentações seja assertivo, é importante que os valores da coluna Banco e Conta Azul sejam os mesmos.

Caso visualize algum lançamento incorreto (que não é desta conta, por exemplo), clique sobre ele para poder editar ou desconciliar.

 

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