A tela de movimentações da conta é o lugar onde se concentra todas as informações sobre a conta cadastrada, seja ela uma conta bancária, conta caixinha, conta meios de pagamento, ou outras.
Todo lançamento financeiro cadastrado precisa ser atrelado à uma conta. Para que assim, o controle financeiro da sua empresa seja assertivo.
Acessando a conta cadastrada na Conta Azul, analise e concilie os lançamentos com o extrato bancário, visualize os saldos diários, e edite as configurações.
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas clique sobre a conta desejada.
Entenda o que é apresentado na tela após clicar sobre a conta desejada:
Clique em Ações da conta para:
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Editar conta ou Editar integração: para editar informações, habilitar ou desabilitar integração automática.
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Editar saldo da conta: informar ou editar o saldo inicial da conta no ERP.
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Importar extrato (.OFX): para importar o extrato bancário em formato OFX, caso utilize integração manual.
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Configurar conciliação automática: ativar ou editar a conciliação automática dos lançamentos já registrados no contas a pagar e a receber.
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Ver lançamentos ignorados: Caso algum movimento venha do banco com informações incorretas, é possível ignorá-lo e ele ficará guardado neste local.
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Configurar boletos: para preencher as informações e habilitar a configurar a emissão de boleto registrado pelo seu banco.
- Visualizar outra conta: acessar listagem de contas cadastradas.
Ainda nesta tela, você verá 2 abas: Conciliações pendentes e Movimentações .
A tela de Conciliações pendentes é apresentada apenas nas contas bancárias cadastradas na Conta Azul.
Em Conciliações pendentes serão apresentados os lançamentos importados do seu banco para que você realize a conciliação bancária.
Na coluna da esquerda estarão as movimentações importadas do extrato bancário e na coluna da direita estarão os lançamentos criados na Conta Azul.
Importante!
O lançamento de Saldo inicial sempre aparecerá como Não conciliado, pois ele é um valor inserido como ponto de partida dos saldos.
Além disso, ele somará com o valor dos outros lançamentos, editar o saldo inicial não reinicia o saldo total da conta.
Na tela de Movimentações você poderá acompanhar os lançamentos conciliados entre a Conta Azul e os do extrato bancário.
É possível visualizar o saldo atual na Conta Azul, os lançamentos baixados (marcados como Recebidos ou Pagos) na conta, e o saldo por dia:
- Saldo da coluna Conta Azul: calculado a partir dos lançamentos baixados na Conta Azul (valor utilizado em relatórios).
- Saldo da coluna Banco: calculado a partir da integração automática ou extrato OFX.
Ao passar o mouse sobre o saldo da coluna Banco é possível visualizar se ele foi calculado pela integração automática ou OFX.
Para que o controle das movimentações seja assertivo, é importante que os valores da coluna Banco e Conta Azul sejam os mesmos.
Caso visualize algum lançamento incorreto (que não é desta conta, por exemplo), clique sobre ele para poder editar ou desconciliar.
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