Este artigo explica como controlar contas correntes no Conta Azul Pro, oferecendo três formas de cadastro de extrato: integração automática, importação manual via arquivo OFX e cadastro sem extrato.
Para controlar as contas bancárias do tipo corrente, sejam elas Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.
Dependendo do seu banco, é possível importar seu extrato automaticamente através da Integração Bancária, ou importá-lo periodicamente a partir de um arquivo OFX para, depois, realizar a conciliação bancária.
Entenda os tipos de cadastro de extrato
Ao criar uma conta financeira na Conta Azul Pro, você escolhe como trazer as movimentações do banco para o ERP. Veja o que significa cada opção da tela Defina a forma de cadastro.
Integrar extrato automaticamente (recomendado)
Conecta sua conta bancária Corrente ou Stone, Pag seguro à Conta Azul por meio da integração automática, trazendo os lançamentos todos os dias sem trabalho manual.
- Lançamentos chegam automaticamente todos os dias.
- Conciliação mais rápida e precisa.
- Vendas, contas e extrato em um só lugar.
- Os lançamentos dos últimos 30 dias são importados logo após a integração.
Use esta opção se quiser manter o financeiro sempre atualizado, com o menor esforço possível.
Importar extrato manualmente
Permite importar o extrato bancário quando você preferir, usando um arquivo .OFX baixado do internet banking.
- Ideal para bancos sem integração automática.
- Você baixa o arquivo no banco e importa na Conta Azul.
- Os lançamentos podem ser importados até o dia de ontem.
- O formato do arquivo deve ser .OFX (Money 2000 v.102).
Use esta opção se quiser controlar manualmente quando as movimentações serão trazidas para o sistema.
Cadastrar sem extrato
Cria a conta financeira na Conta Azul sem integrar ou importar extratos neste momento. Você começa a usar a conta no sistema e pode integrar depois.
- Permite começar a usar a conta imediatamente no ERP.
- Não traz automaticamente as movimentações do banco.
- Você informa uma data de início para os lançamentos na Conta Azul.
- É necessário informar o saldo final da conta no dia anterior.
Use esta opção se quiser cadastrar a conta agora e decidir mais tarde como trazer o extrato bancário.
Importante!
No momento da integração, os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Todas essas ações auxiliam o ERP a manter o saldo da conta do ERP igual ao saldo da conta no banco, garantindo assim maior confiabilidade nas informações do Fluxo de Caixa.
Não se preocupe, a integração só permite que o ERP leia o seu extrato, e seus dados são criptografados com total segurança.
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