Em Financeiro > Outras contas você vê a lista das contas financeiras cadastradas na Conta Azul Pro, com as pendências de conciliação de cada uma e dois botões de ação na própria linha: Importar, para enviar o extrato em arquivo OFX, e Automatizar, para ativar a integração com o banco.
No topo da tela, o botão Configurar conciliação abre as configurações de conciliação da empresa. Assim você importa o extrato, liga a integração ou ajusta a conciliação sem precisar abrir a conta.
Importante!
O botão Automatizar desta tela ativa a importação automática do extrato bancário, ou seja, a conexão com o banco.
Ele não tem relação com as automações, que aplicam regras de preenchimento aos lançamentos. As automações de Importações definem categoria, centro de custo e descrição dos documentos importados. Veja como criar uma automação em Importações.
As automações da conciliação bancária ficam em Configurar conciliação, o botão no topo desta mesma tela. Veja como criar uma automação na conciliação.
O que a listagem de contas financeiras mostra
A lista reúne todas as contas financeiras da empresa e traz, em cada linha, as informações que você usa no dia a dia: as pendências de conciliação da conta, o status da integração bancária e os botões de ação.
Como acompanhar as pendências de conciliação
Cada conta exibe uma etiqueta colorida indicando se existem movimentações à espera de conciliação. Clique na etiqueta para abrir a lista de pendências daquela conta.
Como importar o extrato pela listagem
Clique em Importar na linha da conta para enviar o extrato em arquivo .OFX diretamente da listagem, sem abrir a conta.
Como ativar a importação automática do extrato
Clique em Automatizar na linha da conta para ativar a integração bancária, quando o banco for compatível. Com a integração ativa, as movimentações passam a ser importadas sem que você precise enviar arquivo.
Como abrir as configurações de conciliação
Clique em Configurar conciliação, no topo da tela Financeiro > Outras contas, para abrir a janela Configuração da Conciliação Automática. Ela tem duas abas:
- Automações: crie regras que categorizam e agem sobre as movimentações que chegam do banco, para Despesa ou Receita. Veja como criar uma automação na conciliação.
- Preferências: ative a conciliação automática, que pareia movimentações do banco com lançamentos já criados por valor e data. Veja como fazer conciliação bancária automática.
O que significa cada indicação da listagem
- Automatizar: botão para ativar a importação automática de extratos bancários.
- Configurar conciliação: botão no topo da tela que abre as configurações de conciliação da empresa.
- Importar: botão para importar o extrato manualmente, enviando um arquivo OFX.
- Automação ativa: Open Finance: a integração via Open Finance está funcionando normalmente e as movimentações serão importadas automaticamente.
- Automação ativa: a importação automática está habilitada por outro tipo de integração disponível para a conta.
- Automação indisponível: esse banco ou categoria de conta não é compatível com integração automática. Nesse caso, importe o extrato manualmente pelo botão Importar.
- Pendências de conciliação: indica quantas movimentações ainda precisam ser conciliadas. O clique leva para a lista de pendências.
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