Entenda como usar o Extrato de movimentações para acompanhar entradas e saídas já baixadas por data de baixa.
Veja como acessar, filtrar e interpretar as informações para conciliar seu financeiro.
O que é o Extrato de movimentações
É a visão do módulo Financeiro que lista lançamentos de acordo com as baixas das parcelas, ou seja, com a data de recebimento ou pagamento.
- Mostra receitas e despesas que já impactaram o caixa.
- Organiza por data de baixa ou previsão, quando aplicável.
- Serve para conciliação e auditoria do histórico financeiro.
Como acessar
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
- Selecione o período desejado no filtro de datas.
- Escolha a(s) conta(s) para visualizar os lançamentos baixados.
Filtros e navegação
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Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.
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Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.
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Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.
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Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.
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Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.
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Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.
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Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.
- Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
Importante!
Dentro de Extrato de movimentações, caso haja algum filtro selecionado da listra de Mais filtros, a coluna Saldo (R$) não aparecerá.
Para ter essa visão de saldo entre os lançamentos, clique em Exportar e analise o arquivo CSV que será salvo em seu computar.
Dica
Use a combinação de filtros por conta e período para localizar rapidamente baixas específicas e acelerar a conciliação.
Perguntas frequentes sobre Extrato de movimentações
Mesmo que o extrato de movimentações seja comparado ao Fluxo de caixa mensal, é possível que os valores não sejam iguais caso existam lançamentos criados com rateio de categorias financeiras.
O extrato de movimentações apresenta o valor total do lançamento, independente se houve rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal, vai apresentar o valor do rateio dentro de determinada categoria financeira.
Por exemplo:
- No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024.
- Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total (com os mesmos filtros) é -R$25.100,00.
- Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras.
Além disso, o Extrato de movimentações não considera o saldo inicial, já o Fluxo de caixa mensal considera o saldo inicial.
Dessa forma, se quiser comparar o Fluxo de caixa mensal com o Extrato de movimentações, utilize os seguintes filtros:
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Mais filtros > Tipo: Despesa, Receita e Saldo inicial.
- Mais filtros > Situação: Selecione todas as opções menos a opção Desconsiderado/Perda.
Assim, os valores do Extrato de movimentações serão os mesmos do Fluxo de caixa mensal.
O relatório de Análise de Pagamentos agrupa os pagamentos por categorias e centros de custo, e só demonstra os lançamentos até a data de baixa.
Já o Extrato de movimentações, provisiona todo o mês, inclusive para lançamentos que ainda não foram baixados, ou seja, o Extrato de movimentações soma tudo o que está baixado na coluna saldo:
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Soma tudo o que está em aberto com data menor ou igual à data atual.
- Desconsidera os registros em aberto com data maior que a data atual.
No Extrato de movimentações, para comparar com o relatório de Análise de pagamentos clique na aba Despesas realizadas (R$), onde apenas os lançamentos baixados serão apresentados.
Neste exemplo, em Setembro de 2024, temos o total de R$3500,00 no relatório Análise de pagamentos.
No mesmo período, em Setembro de 2024, temos o total de R$3500,00 no Extrato de movimentações, apenas na aba Despesas realizadas (R$).
Mesmo havendo a possibilidade de comparar os valores, na tela de Extrato de movimentações o campo Valor total do período (R$) vai considerar todos os lançamentos, baixados ou não.
O relatório de Análise de Recebimentos agrupa os recebimentos por categorias e centros de custo, e só demonstra os lançamentos até a data de baixa.
Já o Extrato de movimentações, provisiona todo o mês, inclusive para lançamentos que ainda não foram baixados, ou seja, mesmo demonstrando os lançamentos até a data de baixa, os lançamentos já baixados não são considerados na soma da coluna saldo.
No Extrato de movimentações, para comparar com o relatório de Análise de recebimentos clique na aba Receitas realizadas (R$), onde apenas os lançamentos baixados serão apresentados.
Neste exemplo, em 30/08/24, temos o total de R$423,43 no relatório Análise de recebimentos.
No mesmo período, em 30/08/24, temos o total de R$423,43 no Extrato de movimentações, apenas na aba Despesas realizadas (R$).
Mesmo havendo a possibilidade de comparar os valores, na tela de Extrato de movimentações o campo Valor total do período (R$) vai considerar todos os lançamentos, baixados ou não.
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