O relatório de Análise de Pagamento categoriza os pagamentos para uma análise detalhada dos gastos, como despesas com pessoal e matéria-prima, e organiza por categorias financeiras e centros de custo.
Ele é comparável ao Extrato de movimentações, que inclui lançamentos até a data de baixa e provisiona o mês todo.
O que você encontra neste relatório
O relatório de análise de pagamento agrupa os pagamentos por categorias permitindo uma análise mais profunda dos gastos, como quanto a empresa está gastando com pessoal, despesas administrativas e matéria-prima.
Este documento também separa as categorias por centro de custo, assim, você pode visualizar os gastos por áreas da sua empresa.
Importante!
O relatório de Análise de pagamento apresenta os lançamentos de acordo com a data de caixa e pode ser comparado ao Extrato de movimentações.
Como acessar
- Acesse Relatórios > Financeiro > Análise de Pagamentos.
Ou Relatórios > aba Padrão > encontre o grupo de relatórios Análise financeira
Você pode utilizar:
→ Análise por categorias
→ Análise por centros de custo
→ Análise de resultados por mês: visão caixa
→ Fluxo de caixa mensal por centro de custo
→ Gráfico de despesas por categoria
→ Gráfico de receitas por categoria
- Por padrão, o relatório formará o gráfico com 10 (dez) colunas, a décima coluna terá a descrição Outros que é composta pela soma de outras categorias com valores menores.
Atenção!
Se o lançamento financeiro for originado por uma compra que possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.
Ou seja, nestes casos o rateio será automático e não será possível editar o valor e proporção para as categorias de frete, desconto e/ou tiver imposto retido.
Como analisar rateio de centro de custos?
Caso haja rateio, a primeira linha mostrará o total da categoria e ao clicar em ﹥ Centro de custo, você verá o detalhamento de cada um dos centros de custos informados no lançamento.
Para saber o total por centro de custo, clique na aba Centro de custo, encontre o centro de custo e clique sobre ele. Você verá os valores e rateio dos valores.
Como comparar a Análise de pagamentos com o Extrato de movimentações?
O relatório de Análise de Pagamentos agrupa os pagamentos por categorias e centros de custo, e só demonstra os lançamentos até a data de baixa.
Já o Extrato de movimentações, provisiona todo o mês, inclusive para lançamentos que ainda não foram baixados, ou seja, mesmo demonstrando os lançamentos até a data de baixa, os lançamentos já baixados não são considerados na soma da coluna saldo.
No Extrato de movimentações, para comparar com o relatório de Análise de pagamentos clique na aba Despesas realizadas (R$), onde apenas os lançamentos baixados serão apresentados.
Neste exemplo, em Setembro de 2024, temos o total de R$3500,00 no relatório Análise de pagamentos.
No mesmo período, em Setembro de 2024, temos o total de R$3500,00 no Extrato de movimentações, apenas na aba Despesas realizadas (R$).
Mesmo havendo a possibilidade de comparar os valores, na tela de Extrato de movimentações o campo Valor total do período (R$) vai considerar todos os lançamentos, baixados ou não.
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