O artigo explica como acessar e utilizar mais de 10 relatórios financeiros no sistema.
Os relatórios abrangem categorias financeiras, centros de custo, contas a pagar/receber e vendedores, considerando filtros e configurações da conta.
Como acessar
- Acesse Relatórios > aba Padrão
- Encontre o grupo de relatórios Análise financeira
- Clique na setinha para expandir e visualizar todas as informações completas.
- Clique sobre o relatório desejado.
Você encontrará mais de 10 relatórios financeiros disponíveis, para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório.
Importante!
Os resultados variam de acordo com os filtros aplicados e com os lançamentos cadastrados/baixados.
Os relatórios respeitam a configuração de categorias e centros de custo definida previamente na sua conta.
Relatórios disponíveis
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Análise de pagamentos: Lista os valores pagos no período, com data de baixa, fornecedor, categoria, centro de custo, conta de origem, tarifas e descontos aplicados.
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Análise de recebimentos: Lista os valores recebidos no período, com data de baixa, cliente, categoria, centro de custo, conta de origem e encargos aplicados.
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Análise de inadimplentes: Informa quais clientes ainda não pagaram e há quanto tempo o valor está em atraso.
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Análise por categorias: Exibe os lançamentos agrupados por categoria e centro de custo, destacando os valores em aberto, vencidos e baixados.
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Análise por centros de custo: Exibe os lançamentos agrupados por centro de custo e categorias, destacando os valores em aberto, vencidos e baixados.
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Gráfico de despesas por categoria: Mostra a distribuição das categorias de despesas em relação ao gasto total do período.
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Gráfico de receitas e despesas por vencimento: Mostra o total de entradas e saídas agrupadas por data de vencimento.
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Gráfico de receitas por categoria: Mostra a distribuição das categorias de receitas em relação ao recebimento total do período.
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Gráfico de saldo mensal por centro de custo: Mostra, em gráfico, o saldo de cada centro de custo ao longo dos meses.
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Posição de contas por cliente/fornecedor: Mostra a posição das contas por cliente/fornecedor, destacando os valores em aberto, vencidos e baixados.
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Relação de contas a receber/pagar: Mostra as contas a receber e a pagar, destacando valores a vencer, vencidos, em aberto, baixados e perda.
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Relação de lançamentos no caixa: Mostra os valores movimentados no caixa por lançamento, detalhando entradas e saídas realizadas ou previstas.
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Relação de lançamentos por categorias e centros de custo: Exibe os totais por lançamento, detalhando os valores rateados por categoria financeira e centro de custo.
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Relação detalhada de recebimentos e pagamentos: Exibe os valores de recebimentos e pagamentos realizados, com detalhamento de multas, juros, descontos e tarifas.
- Situação financeira por vendedores: Acompanhe o total vendido e a situação das contas a receber por vendedor.
Entenda as visões do financeiro
Os relatórios podem ser gerados por competência, vencimento ou baixa.
Veja quando usar cada uma:
Tipo de visão |
O que considera |
Quando usar |
|---|---|---|
Competência |
Data em que a receita ou despesa foi gerada. |
Análise contábil e de performance real. |
Vencimento |
Data prevista de pagamento ou recebimento. |
Controle de prazos e inadimplência. |
Baixa |
Data em que o valor foi pago ou recebido. |
Análise de fluxo de caixa realizado. |
Saiba mais!
Veja como utilizar os relatórios financeiros no seu dia a dia.
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