Relatórios: como começar a usar

Para ter sucesso na interpretação dos relatórios, atente-se primeiramente ao período selecionado e ao tipo de data escolhido.

Os relatórios financeiros gerados a partir da data de vencimento (caixa), trará as parcelas dos lançamentos de acordo com o valor e vencimento de cada parcela, independente da data de criação e baixa.

Os relatórios financeiros gerados a partir da data de competência, trará os dados de forma consolidada, com o valor total independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu (data de criação do lançamento, da venda ou da compra).

Os relatórios financeiros gerados a partir da data de baixa (pago/recebido), trará as parcelas dos lançamentos de acordo com o valor e baixa de cada parcela, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido, independente da data de criação e vencimento.

Se o lançamento ainda não foi baixado, será considerada a data de previsão de baixa (vencimento).

Todos os relatórios financeiros, de vendas e de compras exclusivos oferecem a escolha do Período filtrado. Os resultados podem divergir se for selecionado um dia a mais ou a menos, por isso, tenha clareza do intervalo de datas que foi selecionado.

É possível definir o período e a visão de datas antes de acessar o relatório e também após acessar o relatório.

Se ajustar o período e a visão de datas após acessar o relatório, clique em Atualizar período para que os resultados sejam corrigidos.

No topo da tela, você terá a opção de ajustar o período e escolher a visão de datas.

Caso queira atualizar o relatório em tempo real, para que sejam exibidas informações recentes salvas no ERP, clique em Atualizar dados .

Na sequência, você encontrará o título do relatório e o atalho para Trocar relatório. Clique no atalho e veja a lista de relatórios exclusivos disponíveis, organizados por categorias.

Para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF, clique em Exportar e escolha a ação desejada.

Para abrir mais detalhes das linhas ou das colunas, clique em Expandir todas as linhas .

Para fechar os detalhes das linhas ou das colunas, clique em Recolher todas as linhas .

Para maximizar o relatório, clique em Tela cheia .

Para tirar o relatório da tela cheia, clique na tecla ESC do seu teclado ou em .

Abaixo do título, você encontrará os elementos que compõem o relatório.

Clique sobre o elemento, selecione apenas os itens que deseja analisar e clique em Aplicar para refinar sua visualização.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o campo, você terá os seguintes atalhos:

• Expandir as linhas, caso tenham detalhes para exibir
• Filtrar por para visualizar apenas as informações do campo desejado
• Excluir o campo do filtro do relatório

Para personalizar a ordem das informações apresentadas, passe o mouse sobre o sobre o título da coluna desejada e clique sobre a seta para Ordenar em ordem crescente ou decrescente.

Além do atalho no título da coluna, clique sobre o campo filtrado e escolha a ordenação entre:

• AZ: crescente
• ZA: decrescente

Após o entendimento dos períodos e visão de datas escolhidos, os relatórios apresentarão resultados com base nos lançamentos financeiros, vendas e orçamentos, contratos, compras ou notas fiscais gerados na Conta Azul e respectivo preenchimento.

Ou seja, para que o relatório seja efetivo, suas compras devem estar lançadas ou importadas, suas vendas devem estar atualizadas, seu financeiro deve estar organizado, conciliado e devidamente preenchido com os dados de seus clientes ou fornecedores, categorias financeiras, centros de custo, valores e datas exatos.

As linhas e colunas do relatório apresentarão as informações contidas nos campos disponíveis, por exemplo:

• Categoria financeira
• Cliente ou Fornecedor
• Conta financeira
• Valor
• Forma de pagamento
• Etc.

Cada linha e coluna fornece informações específicas que ajudam a construir um quadro completo da saúde financeira da sua empresa. 

Entenda a origem das informações do seu relatório financeiro, de vendas ou de compras.