Para interpretar corretamente qualquer relatório exclusivo da Conta Azul, o primeiro passo é definir o período filtrado e, nos relatórios financeiros, a visão de datas - vencimento (caixa), competência ou baixa (pago/recebido).
Escolhas diferentes geram resultados diferentes para o mesmo período, por isso é importante entender o que cada opção representa antes de analisar os números.
Atenção!
Apenas alguns relatórios financeiros oferecem a escolha de Filtrar período por visão de datas.
Os relatórios de vendas e de compras não possuem essa opção.
Visões de data disponíveis nos relatórios financeiros
Entenda o que cada visão de data exibe no relatório financeiro:
Vencimento (caixa)
O relatório financeiro gerado a partir da data de vencimento (caixa) traz as parcelas dos lançamentos de acordo com o valor e o vencimento de cada parcela, independente da data de criação e da data de baixa.
Competência
O relatório financeiro gerado a partir da data de competência traz os dados de forma consolidada, com o valor total independente de parcelamentos, demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, a data de criação do lançamento, da venda ou da compra.
Baixa (pago/recebido)
O relatório financeiro gerado a partir da data de baixa (pago/recebido) traz as parcelas dos lançamentos de acordo com o valor e a data em que o lançamento foi efetivamente pago ou recebido, independente da data de criação e do vencimento.
Se o lançamento ainda não foi baixado, o relatório considera a data de previsão de baixa (vencimento).
Como definir o período filtrado
Todos os relatórios financeiros, de vendas e de compras exclusivos oferecem a escolha do Período filtrado. Os resultados podem divergir se for selecionado um dia a mais ou a menos - tenha clareza do intervalo de datas que deseja analisar.
É possível definir o período e a visão de datas antes de acessar o relatório e também após acessá-lo. Para ajustar após o acesso:
- Acesse o relatório desejado em Relatórios > aba Padrão.
-
Clique em Editar campos e, em Colunas selecionadas, informe o tipo de Data que deseja visualizar no relatório.
- Após ajustar o período e a visão de datas, clique em Atualizar período
para que os resultados sejam atualizados.
Artigos relacionados
- Veja como filtrar, ordenar e organizar informações nos relatórios
- Entenda como interpretar os resultados dos relatórios
- Conheça os relatórios financeiros exclusivos da Conta Azul
- Conheça os relatórios de vendas exclusivos da Conta Azul
- Conheça os relatórios de compras exclusivos da Conta Azul
- Conheça os relatórios de DRE exclusivos da Conta Azul
- Conheça os relatórios de fluxo de caixa exclusivos da Conta Azul
- Conheça os relatórios de estoque exclusivos da Conta Azul
Comentários
0 comentário