Conheça os relatórios em Relatórios > Mais relatórios > Financeiros para analisar entradas, saídas e saldos por conta, centro de custo, categoria e pessoa, com filtros e exportação para Excel/PDF.
Como acessar
- Clique em Relatórios > Financeiro.
- Clique em Mais relatórios financeiros.
- Escolha a visão do relatório, o período e clique sobre o relatório desejado.
Clique na setinha para expandir e visualizar todas as informações completas.
Você encontrará mais de 30 relatórios financeiros disponíveis, para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório.
Importante!
Os resultados variam de acordo com os filtros aplicados e com os lançamentos cadastrados/baixados.
Os relatórios respeitam a configuração de categorias e centros de custo definida previamente na sua conta.
Relatórios disponíveis
Abra cada item para entender quando usar e o que esperar do resultado.
- Categorias financeiras 👆
• Análise da competência das categorias financeiras por mês
• Análise das categorias superiores por competência
• Análise de vencimentos (caixa) das categorias financeiras por mês
• Gráfico das principais despesas por categoria por mês
• Gráfico de despesas por categoria
• Gráfico de receitas por categoria
• Situação das categorias financeiras de despesa
• Situação das categorias financeiras de receita
Os relatórios são gerados pelas categorias financeiras informadas nos lançamentos financeiros.
Entenda para onde está indo o seu dinheiro e faça a análise por data de competência.
- Centros de custo 👆
• Análise dos recebimentos e pagamentos de centros de custo por mês
• Gráfico de saldo mensal por centro de custo
• Situação dos centros de custo
• Situação dos centros de custo e categorias financeiras
• Fluxo de caixa mensal realizado por centro de custo
Os relatórios são gerados pelos centros de custo informados nos lançamentos financeiros.
Acompanhe as receitas e despesas por projetos, contratos, departamentos e outros agrupamentos salvos como centro de custo, e faça a análise por data de competência ou caixa.
- Contas a pagar 👆
• Análise de pagamentos de fornecedores por mês
• Gráfico de maiores fornecedores ordenado por despesa
• Gráfico do prazo médio de pagamento
• Relação de contas a pagar
• Relação de contas pagas no período
• Situação financeira das compras
• Situação financeira por fornecedores
Os relatórios são gerados a partir dos fornecedores informados nos lançamentos financeiros criados em contas a pagar ou a partir de compras.
Saiba mais sobre o faturamento e situação dos pagamentos aos fornecedores.
- Contas a receber 👆
• Análise de inadimplentes
• Gráfico das principais formas de recebimento
• Gráfico de faixa de dias de receita em atraso
• Gráfico de maiores clientes ordenado por receita
• Gráfico do prazo médio de recebimento
• Posição de saldo a pagar por cliente por competência
• Relação de contas a receber com vencimento no período
• Relação de contas a receber em aberto no período
• Relação de receitas recebidas no período
• Situação dos recebimentos dos clientes por banco
• Situação financeira por clientes
Os relatórios são gerados a partir dos clientes informados nos lançamentos financeiros criados em contas a receber ou a partir de vendas.
Saiba mais sobre o faturamento e situação das cobranças.
- Fluxo de caixa 👆
• Análise de saldos bancários por mês e dia
• Análise de vencimentos da semana
• Análise do prazo médio de recebimentos e pagamentos
• Extrato de movimentações
• Fluxo de caixa mensal
• Gráfico de receitas e despesas por vencimento
• Gráfico do prazo médio de recebimentos e pagamentos
• Gráfico do saldo das contas bancárias por mês
• Situação das receitas e despesas
São relatórios de extrato de movimentações personalizados, com mais perspectivas e apoio visual das entradas e saídas do seu caixa.
- Vendedores 👆
• Análise de recebimentos dos vendedores por mês
• Situação financeira das vendas
• Situação financeira por vendedores
• Total de vendas por vendedor e forma de pagamento
Os relatórios são gerados a partir dos lançamentos financeiros criados pelas Vendas.
Calcule comissionamento e entenda o resultado individual por performance de vendedor.
Entenda as visões do financeiro
Os relatórios podem ser gerados por competência, vencimento ou baixa.
Veja quando usar cada uma:
Tipo de visão |
O que considera |
Quando usar |
|---|---|---|
Competência |
Data em que a receita ou despesa foi gerada. |
Análise contábil e de performance real. |
Vencimento |
Data prevista de pagamento ou recebimento. |
Controle de prazos e inadimplência. |
Baixa |
Data em que o valor foi pago ou recebido. |
Análise de fluxo de caixa realizado. |
Saiba mais!
Veja como utilizar os relatórios financeiros no seu dia a dia.
Período e atualização
Selecione o período e clique em Atualizar período para ver o resultado em tempo real. Use Filtrar período por quando disponível. Em alguns relatórios, esse campo é fixo conforme a visão do relatório.
Dentro de cada relatório, você poderá clicar em:
- Exportar: para imprimir ou salvar o relatório nos formatos: CSV, XLS ou PDF.
- Expandir ou Recolher todas as linhas: para ver os detalhes de cada linha do relatório.
- Tela cheia: para maximizar a sua visualização das informações.
Para ver detalhes dos campos que compõem o relatório, clique duas vezes na célula que deseja analisar.
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