Para analisar como os valores pagos ou recebidos foram distribuídos entre centros de custo e categorias, acesse os relatórios de análise financeira da Conta Azul.
Os lançamentos já baixados aparecem com os valores distribuídos conforme o percentual de rateio configurado em cada um.
Importante!
Este artigo cobre apenas lançamentos já pagos ou recebidos (baixados).
Para lançamentos ainda em aberto, veja como analisar rateio em lançamentos em aberto.
Passo a passo para analisar rateio em lançamentos baixados
- Na Conta Azul Pro, acesse o menu Relatórios. clique na aba Padrão.
- Localize o grupo Análise financeira.
- Escolha um dos relatórios disponíveis conforme o que deseja analisar:
Análise financeira > Análise por categorias: visualize os valores distribuídos por categoria.
Análise financeira > Análise por centros de custo: visualize os valores distribuídos por centro de custo.
Fluxo de caixa > Análise de resultados por mês: visão caixa: visão consolidada mensal dos lançamentos baixados.
Fluxo de caixa > Fluxo de caixa mensal por centro de custo: visão mensal filtrada por centro de custo.
- Nos resultados, interprete as informações da seguinte forma:
A primeira linha exibe o total da categoria.
Ao expandir ﹥ Centro de custo, são exibidos os valores rateados individualmente.
O total por centro de custo fica disponível na aba correspondente.
- Para salvar os dados, clique em Exportar para gerar um arquivo XLS com os lançamentos exibidos.
Importante!
Se houver filtros aplicados na tela, a exportação refletirá apenas os lançamentos filtrados.
Os valores rateados aparecerão detalhados nas colunas correspondentes do arquivo XLS.
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