Para verificar como os valores ainda não pagos ou recebidos estão distribuídos entre centros de custo e categorias, a Conta Azul oferece três visões específicas para lançamentos em aberto.
Cada visão organiza os lançamentos por um critério de data diferente, permitindo análises complementares do rateio.
Importante!
Este artigo cobre apenas lançamentos ainda em aberto (não baixados).
Para lançamentos já pagos ou recebidos, veja como analisar rateio em lançamentos baixados.
Visões disponíveis para lançamentos em aberto
Escolha a visão conforme o critério de data que melhor atende à sua análise:
- Visão de competência: organiza os lançamentos pela data de competência, ou seja, pelo período ao qual a despesa ou receita pertence.
- Contas a pagar e receber: organiza as parcelas pela data de vencimento, ideal para acompanhar o que está pendente.
- Extrato de movimentações: organiza os lançamentos pela data de baixa, útil para conferir o fluxo real de entradas e saídas.
Dica!
Use os filtros de data e situação para entender corretamente quais valores estão em aberto, atrasados ou previstos em cada centro de custo ou categoria.
Como exportar os lançamentos em aberto
- Acesse uma das visões listadas acima.
- Aplique os filtros de data e situação para refinar os lançamentos exibidos.
- Clique em Exportar para salvar os dados em XLS.
Importante!
Se houver filtros aplicados na tela, a exportação refletirá apenas os lançamentos filtrados.
Os valores rateados aparecerão detalhados nas colunas correspondentes do arquivo XLS.
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