Os relatórios financeiros da Conta Azul permitem visualizar como os valores foram distribuídos entre centros de custo e categorias por meio do rateio.
Esta página é o ponto de entrada para entender o tema e encontrar o artigo certo para cada necessidade - seja analisar lançamentos já pagos, lançamentos em aberto ou entender o arquivo exportado.
Dica!
Antes de analisar relatórios, certifique-se de que o rateio está configurado nos lançamentos.
Veja como configurar o rateio de centro de custo e categoria.
O que é rateio
Um lançamento com rateio é dividido proporcionalmente entre dois ou mais centros de custo ou categorias. Essa configuração é feita no momento do lançamento e reflete diretamente nos relatórios de análise financeira. Para entender o conceito em detalhes, acesse Rateio: o que é e como funciona em lançamentos.
Analisar lançamentos baixados (pagos ou recebidos)
Para visualizar como os valores já pagos ou recebidos foram distribuídos nos relatórios, acesse Relatórios > aba Padrão > grupo Análise financeira. Os relatórios disponíveis são:
- Análise financeira > Análise por categorias
- Análise financeira > Análise por centros de custo
- Fluxo de caixa > Análise de resultados por mês: visão caixa
- Fluxo de caixa > Fluxo de caixa mensal por centro de custo
Veja o passo a passo completo em Relatórios financeiros: como analisar rateio em lançamentos baixados.
Analisar lançamentos em aberto
Para analisar lançamentos ainda não pagos ou recebidos, use uma das três visões disponíveis, cada uma com um critério de data diferente:
- Visão de competência: lançamentos pela data de competência.
- Contas a pagar e receber: parcelas pelo vencimento.
- Extrato de movimentações: lançamentos pela data de baixa.
Veja o passo a passo completo em Relatórios financeiros: como analisar rateio em lançamentos em aberto.
Exportar os dados em XLS
Em qualquer uma das telas acima, use o atalho Exportar para salvar os lançamentos em XLS.
Os valores rateados aparecem nas últimas colunas da planilha, detalhados por centro de custo e categoria. As colunas variam conforme a tela de origem da exportação.
Veja todas as colunas disponíveis em Relatórios financeiros: o que é exportado no XLS de lançamentos com rateio.
Importante!
Se filtros estiverem aplicados na tela, a exportação refletirá apenas os lançamentos filtrados.
Use os filtros de data e situação para garantir que o XLS traga exatamente o que você precisa.
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