O artigo explica como acessar e utilizar os relatórios de fluxo de caixa.
Os relatórios abrangem categorias financeiras, centros de custo, contas a pagar/receber, fluxo de caixa e vendedores, considerando filtros e configurações da conta.
Como acessar
- Acesse Relatórios > aba Padrão
- Encontre o grupo de relatórios Fluxo de caixa
- Clique na setinha para expandir e visualizar todas as informações completas.
- Clique sobre o relatório desejado.
Você encontrará os relatórios de Fluxo de caixa disponíveis. Para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório. Os relatórios são alimentados pela categoria ou subcategoria informada nos lançamentos financeiros.
Saiba mais!
Entenda como utilizar os relatórios financeiros no seu dia a dia.
Relatórios de análise de fluxo de caixa
Relatórios padrão da Conta Azul
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Fluxo de caixa mensal: Mostra o saldo do mês com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
- Fluxo de caixa diário: Mostra o saldo do dia a dia, com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
Relatórios personalizáveis da Conta Azul
Os relatórios personalizáveis são novas versões dos relatórios de Fluxo de Caixa, com um layout mais flexível e opções de personalização da visualização. Eles apresentam as mesmas informações dos relatórios padrão, mas permitem adaptar a visualização conforme a necessidade do seu negócio, sem necessidade de configuração inicial.
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Fluxo de caixa mensal (Personalizado) *Versão beta: Mostra o saldo do mês com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
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Gráfico do Fluxo de caixa mensal *Versão beta: Mostra o saldo do mês com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
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Fluxo de caixa diário *Versão beta: Mostra o saldo do dia a dia, com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
- Gráfico de fluxo de caixa diário *Versão beta: Mostra o saldo do dia a dia, com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
Saiba mais!
Veja como analisar os relatórios de fluxo de caixa no seu dia a dia.
Entenda as visões do financeiro
Alguns relatórios podem ser gerados tanto por data de vencimento quanto por data de baixa.
Veja quando usar cada uma:
Tipo de visão |
O que considera |
Quando usar |
|---|---|---|
Vencimento |
Data prevista de pagamento ou recebimento. |
Controle de prazos e inadimplência. |
Baixa |
Data em que o valor foi pago ou recebido. |
Análise de fluxo de caixa realizado. |
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