O artigo explica como acessar e utilizar os relatórios personalizados de fluxo de caixa.
Os relatórios abrangem categorias financeiras, centros de custo, contas a pagar/receber, fluxo de caixa e vendedores, considerando filtros e configurações da conta.
Como acessar
- Acesse Relatórios > aba Padrão
- Encontre o grupo de relatórios Fluxo de caixa
- Clique na setinha para expandir e visualizar todas as informações completas.
- Clique sobre o relatório desejado.
Você encontrará os relatórios de Fluxo de caixa disponíveis, para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório. Os relatórios são alimentados pela categoria ou subcategoria informada nos lançamentos financeiros.
Saiba mais!
Entenda como utilizar os relatórios financeiros no seu dia a dia.
Relatórios de análise de fluxo de caixa
Além dos relatórios de Fluxo de caixa diário e Fluxo de caixa mensal já conhecidos, voce terá os seguintes relatórios para análise:
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Fluxo de caixa mensal (Personalizado) *Versão beta: Mostra o saldo do mês com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
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Gráfico do Fluxo de caixa mensal *Versão beta: Mostra o saldo do mês com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
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Fluxo de caixa diário *Versão beta: Mostra o saldo do dia a dia, com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
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Gráfico de fluxo de caixa diário *Versão beta: Mostra o saldo do dia a dia, com base nas entradas e saídas registradas no caixa.
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Análise de resultados por mês: visão caixa: Mostra o resultado financeiro com base no que entrou e saiu do caixa. Parecido com um DRE, mas focado no fluxo de dinheiro.
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Análise de resultados com análise vertical e horizontal: visão caixa: Compara resultados entre meses e categorias, ajudando a visualizar tendências e mudanças no desempenho financeiro.
- Análise de resultados por centro de custo: visão caixa: Apresenta o resultado mensal por área ou departamento para identificar quais partes da empresa geram ou consomem mais recursos.
Saiba mais!
Veja como analisar os relatórios de fluxo de caixa no seu dia a dia.
Entenda as visões do financeiro
Alguns relatórios podem ser gerados tanto por data de vencimento quanto por data de baixa.
Veja quando usar cada uma:
Tipo de visão |
O que considera |
Quando usar |
|---|---|---|
Vencimento |
Data prevista de pagamento ou recebimento. |
Controle de prazos e inadimplência. |
Baixa |
Data em que o valor foi pago ou recebido. |
Análise de fluxo de caixa realizado. |
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