Os relatórios de Fluxo de caixa na Conta Azul organizam as informações em quatro níveis: Categoria do Fluxo de caixa, Subcategoria, Categoria financeira e Totalizador.
Entender o papel de cada um ajuda a interpretar os valores exibidos e a configurar o relatório de acordo com a realidade do seu negócio.
Categoria do Fluxo de caixa
É o nível principal do relatório e aparece sempre na primeira coluna. Ela agrupa os totais das subcategorias ou das categorias financeiras vinculadas diretamente a ela.
Subcategoria
É um nível intermediário, opcional. Quando criada dentro de uma Categoria do Fluxo de caixa, ela agrupa os totais das categorias financeiras vinculadas a ela - permitindo um detalhamento maior na análise.
Categoria financeira
É a origem dos valores que aparecem no relatório. Os lançamentos registrados no Financeiro, em Compras ou em Vendas são classificados por categoria financeira, e é por meio dela que os valores chegam ao Fluxo de caixa.
Totalizador
Exibe a soma dos valores das Categorias do Fluxo de caixa posicionadas acima dele na estrutura.
Use o totalizador para criar somatórios parciais em pontos estratégicos do relatório - por exemplo, um subtotal de receitas antes de exibir as despesas.
Importante!
A posição do totalizador define quais categorias ele soma. Ele considera apenas as Categorias do Fluxo de caixa que estiverem acima dele na estrutura.
Arraste-o para a linha correta ao configurar o relatório.
Comentários
0 comentário