O Relatório Fluxo de Caixa Diário permite acompanhar todas as entradas e saídas de dinheiro dia a dia, ajudando a projetar o saldo disponível, identificar tendências e manter capital de giro para despesas e investimentos.
Agora, os Relatórios Personalizáveis de Fluxo de Caixa Diário contam com saldo inicial, movimentações completas e saldo final consolidado, além de um relatório gráfico complementar. Assim, você tem uma visão integral, confiável e personalizável do caixa dentro da própria Conta Azul Pro.
O que mostra o relatório
O relatório apresenta o movimento de caixa diário, exibindo saldo inicial, recebimentos, pagamentos, transferências e o saldo final em cada dia do período selecionado.
- Data: dia da movimentação.
- Recebimentos: valores recebidos no dia.
- Pagamentos: valores pagos no dia.
- Transferências: entradas e saídas entre contas financeiras.
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Saldo final: resultado consolidado do dia, considerando todas as movimentações.
Versão beta
- Saldo inicial: valor disponível no início do dia, considerando o saldo acumulado anterior.
Importante!
O relatório reflete o fluxo de caixa registrado na Conta Azul Pro. Diferenças em relação ao saldo bancário podem ocorrer se houver lançamentos pendentes ou não conciliados.
Como acessar
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Acesse Relatórios, na aba Padrão encontre o grupo de relatórios Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa Diário
Ou Acesse Relatórios, na aba Padrão encontre o grupo de relatórios Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa Diário Versão beta - Se necessário, aplique filtros por conta financeira.
- No canto superior direito, selecione o mês que deseja analisar.
- Visualize as informações em formato de lista detalhada por dia ou utilize o relatório complementar Gráfico do Fluxo de Caixa Diário para acompanhar a evolução visual do saldo.
- Clique sobre os valores de um dia específico para abrir o Extrato de movimentações correspondente.
Você pode exportar e imprimir normalmente o relatório padrão, antes de realizar qualquer personalização.
Importante!
Mesmo sem contratar o serviço adicional Relatórios Personalizados, você pode editar os relatórios para visualização na tela.
No entanto, quando o relatório é personalizado sem o serviço adicional:
- Não é possível salvar o modelo personalizado.
- Não é possível imprimir o relatório com as personalizações realizadas.
Como interpretar os resultados
- Saldo diário negativo: mais saídas do que entradas no dia.
- Saldo acumulado decrescente: redução da liquidez ao longo do período analisado.
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Picos de entradas ou saídas: podem indicar sazonalidades ou datas críticas de pagamento e recebimento.
Dica!
Use os filtros, agrupamentos e períodos personalizados para montar visões sob medida e acompanhar o caixa com mais precisão, sem precisar de planilhas externas.
A Conta Azul envia para os administrados da conta, resumos periódicos sobre o fluxo de caixa. Para ativar ou desativar o envio, clique em Configurações e plano > Meus usuários, encontre o usuário e clique em Editar.
Na sequência, altere o campo Desejo que o usuário receba notificações sobre as atividades na Conta Azul por email. e clique em Salvar.
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