O Relatório Fluxo de Caixa Diário permite acompanhar todas as entradas e saídas de dinheiro dia a dia, ajudando a projetar o saldo disponível, identificar tendências e manter capital de giro para despesas e investimentos.
O que mostra o relatório
O relatório apresenta o movimento de caixa diário, exibindo recebimentos, pagamentos, transferências e o saldo final em cada dia do período selecionado.
- Data: dia da movimentação.
- Recebimentos: valores recebidos.
- Pagamentos: valores pagos.
- Transferências: entradas e saídas entre contas financeiras.
- Saldo final: diferença consolidada do dia.
Importante!
O relatório exibe o que já foi baixado e o que ainda irá vencer, comparando com o saldo projetado.
Como acessar
- Acesse Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa Diário.
- Se necessário, aplique filtros por conta financeira.
- No canto superior direito, selecione o mês que deseja analisar.
- As informações aparecerão em formato de gráfico e lista, com detalhamento por dia.
- Clique sobre os valores de um dia específico para abrir o Extrato de movimentações correspondente.
Como interpretar os resultados
- Saldo diário negativo: mais saídas do que entradas.
- Saldo acumulado decrescente: redução da liquidez ao longo do período.
- Picos de entradas/saídas: podem indicar sazonalidades ou datas críticas de pagamento/recebimento.
Dica!
Acompanhe o relatório diariamente para planejar pagamentos e avaliar se há saldo suficiente para investimentos ou antecipações.
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