O Relatório Fluxo de Caixa Diário permite acompanhar todas as entradas e saídas de dinheiro dia a dia, ajudando a projetar o saldo disponível, identificar tendências e manter capital de giro para despesas e investimentos.
Agora, os Relatórios Personalizáveis de Fluxo de Caixa Diário contam com saldo inicial, movimentações completas e saldo final consolidado, além de um relatório gráfico complementar.
O que mostra o relatório
O relatório de Fluxo de Caixa Diário apresenta o movimento de caixa diário, exibindo saldo inicial, recebimentos, pagamentos, transferências e o saldo final em cada dia do período selecionado.
- Data: dia da movimentação.
- Recebimentos: valores recebidos no dia.
- Pagamentos: valores pagos no dia.
- Transferências: entradas e saídas entre contas financeiras.
- Saldo final: resultado consolidado do dia, considerando todas as movimentações.
- Versão beta | Saldo inicial: valor disponível no início do dia, considerando o saldo acumulado anterior.
Importante!
O relatório reflete o fluxo de caixa registrado na Conta Azul Pro.
Diferenças em relação ao saldo bancário podem ocorrer se houver lançamentos pendentes ou não conciliados.
Como interpretar os resultados
- Saldo diário negativo: mais saídas do que entradas no dia.
- Saldo acumulado decrescente: redução da liquidez ao longo do período analisado.
- Picos de entradas ou saídas: podem indicar sazonalidades ou datas críticas de pagamento e recebimento.
Dica!
Use os filtros, agrupamentos e períodos personalizados para montar visões sob medida e acompanhar o caixa com mais precisão, sem precisar de planilhas externas.
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