Movimentações da conta Meios de recebimento: como controlar

O que é a conta Meios de recebimento

Ela registra valores a receber de operadoras como PagSeguro, Stone, MercadoPago, PayPal, Iugu, Moip, PayU e outras.

O saldo dessa conta representa o valor a receber, não o dinheiro já disponível no banco. A conciliação ocorre quando a plataforma transfere para a conta corrente.

Como registrar os recebimentos

1. Ao realizar a venda ou lançar uma conta a receber, informe a respectiva conta de Meios de recebimento como forma/conta de recebimento.
2. Em Data de vencimento, preencha a data prevista de transferência para a conta corrente.

Como conciliar quando o valor cair no banco

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas e clique no seu banco.
2. Na aba Conciliações pendentes, trate a transferência como uma transferência entre contas: Origem = Meios de recebimento e Destino = Conta corrente.

Como revisar e ajustar valores na conciliação

Se houver diferença entre o valor lançado e o valor recebido (taxas, juros ou antecipações), revise antes de concluir a conciliação.

Passos para localizar e revisar

1. Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras e clique na conta do banco.
2. Na coluna esquerda da aba Conciliações pendentes, veja os lançamentos importados do banco.
3. Na coluna direita, clique em 🔍 Buscar lançamento para encontrar o lançamento salvo no ERP.

1. Como revisar valores na conciliação de um único lançamento (1:1)?

Após clicar em 🔍 Buscar lançamento, aplique os filtros e selecione o lançamento correspondente.

No canto inferior direito, clique em Revisar valores. Em Ajustar valores ⌵, escolha como registrar a diferença:

• Informar diferença como juros.
• Informar diferença como multa.
• Informar diferença como tarifa.

 

Se preferir, preencha manualmente os campos de Juros (R$), Multa (R$) e Tarifa (R$), ou clique em Editar lançamento para ajustar direto no ERP.

 

Importante!

As opções exibidas em Ajustar valores ⌵ variam conforme o tipo de lançamento (pagamento ou recebimento) e se a diferença é positiva ou negativa.

 

Para concluir, clique em Conciliar. O ERP exibirá o Valor do lançamento bancário (R$), o Total na Conta Azul (R$) e a Diferença (R$).

 

Atenção!

O botão Conciliar só fica disponível quando a Diferença (R$) for 0,00.

 

Em baixa parcial, o campo Valor final (R$) mostra a quantia Em aberto e o valor baixado. O valor baixado é o que entrou no banco.

2. Como revisar valores na conciliação de vários lançamentos (1:N)?

Após clicar em 🔍 Buscar lançamento, aplique os filtros para localizar os lançamentos salvos no ERP e selecione-os na lista à direita.

Com os lançamentos selecionados, prossiga com a revisão dos valores e finalize a conciliação.