Conta a receber: como lançar

Para lançamentos financeiros que não são de origem de vendas, como por exemplo empréstimos, é necessário cadastrar diretamente na tela do financeiro.

Acesse Financeiro > Contas a receber, você verá a listagem de parcelas de recebimentos, também organizada pela data de vencimento.

Para cadastrar lançamentos avulsos de forma manual, acesse Financeiro > Contas a receber  > Nova receita:

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Dica!

Utilize o atalho + Novo ⌵ para ganhar tempo.

 

Todos os lançamentos criados estarão em Financeiro > Contas a receber e aparecerão de acordo com a data de vencimento.

Se necessário, aplique filtros para facilitar a busca dos mesmos, escolha uma ou mais opções entre: cliente, categoria, centro de custo, conta, data, forma de recebimento (dinheiro, cartão, boleto), tipo do lançamento, previsão, recorrência, situação e valor da parcela.

 

O preenchimento será obrigatórios para:

  • Data de competência: data em que a ação irá ocorrer

  • Descrição: insira o que é o lançamento (título)

  • Valor: valor do lançamento

  • Categoria: categoria financeira do lançamento

  • Condição de pagamento: parcelamento (recebimento à vista ou parcelado), vencimento (data máxima prevista para pagamento) e baixa no recebimento

É possível preencher também outros dados como: cliente, centro de custo, forma de pagamento (dinheiro, cartão, boleto), conta de recebimento, observações e adicionar anexos. Inclusive, os recebimentos podem ser parcelados e recorrentes.

 

Para realizar o rateio de centro de custo e categoria, clique em Habilitar rateio:

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Você pode utilizar a opção Repetir lançamento caso queira que este lançamento se repita e personalizar a frequência da recorrência. Para concluir, clique em Salvar.

 

Dica!

Entenda como criar contas a pagar.

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