Para lançamentos financeiros que não são de origem de vendas, como, por exemplo empréstimos, é necessário cadastrar diretamente na tela do financeiro.
Cadastre lançamentos avulsos de forma manual em Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
Dica!
Utilize o atalho + Novo ⌵ para ganhar tempo.
Em Financeiro > Contas a receber, serão apresentados todos os recebimentos da empresa lançados no ERP, originados diretamente como lançamento financeiro e os originados a partir de uma venda.
Em Vendas > Parcelas a receber, serão apresentados apenas os recebimentos originados a partir de uma venda.
O preenchimento será obrigatório para.
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Data de competência: data em que a ação irá ocorrer.
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Descrição: insira o que é o lançamento (título).
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Valor: valor do lançamento.
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Categoria: categoria financeira do lançamento. A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria (e centro de custo) utilizada no último lançamento financeiro criado.
- Condição de pagamento: parcelamento (recebimento à vista ou parcelado), vencimento (data máxima prevista para pagamento) e baixa no recebimento.
Importante:
- A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria e centro de custo utilizada no último lançamento financeiro criado.
- Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
- Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento.
- Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.
É possível preencher também outros dados como: cliente, centro de custo, forma de pagamento (dinheiro, cartão, boleto), conta de recebimento, observações e adicionar anexos. Inclusive, os recebimentos podem ser parcelados e recorrentes.
Para realizar o rateio de centro de custo e categoria, clique em Habilitar rateio.
Você pode utilizar a opção Repetir lançamento caso queira que este lançamento se repita e personalizar a frequência da recorrência. Para concluir, clique em Salvar.
Todos os lançamentos criados estarão em Financeiro > Contas a receber e aparecerão de acordo com a data de vencimento.
Se necessário, aplique filtros para facilitar a busca dos mesmos, escolha uma ou mais opções entre: cliente, categoria, centro de custo, conta, data, forma de recebimento (dinheiro, cartão, boleto), tipo do lançamento, previsão, recorrência, situação e valor da parcela.
Dica!
Entenda como criar contas a pagar.
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