No momento da conciliação bancária, você pode combinar lançamentos do banco e da Conta Azul, assim o ERP terá um espelho de suas movimentações. Neste processo, é possível que a Conta Azul sugira a criação de um novo lançamento, quando não identifica o valor e data igual ou aproximado com o que veio do banco.
Se você já tem o lançamento criado no ERP e deseja conciliar, se o lançamento sugerido não é o correto, clique em Desvincular > Selecionar lançamento existente e selecione o ideal:
Ao clicar em Selecionar lançamento existente preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:
- Período do vencimento - Trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.
- Pesquisar no período selecionado - Buscar lançamento por Cliente, descrição, categoria ou fornecedor.
- Mais filtros - Filtros por Tipo de lançamento, Conta, Categoria e Cliente/Fornecedor.
- Lançamentos selecionados - Se estiver conciliando uma movimentação do banco com vários lançamentos criados na Conta Azul, em Lançamentos selecionados apresentará os diversos registros selecionados e um resumo dos valores e diferença (R$), se houver.
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