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Conciliação: buscar lançamento já criado na Conta Azul

Encantadores
Atualizado | 0 min de leitura

No momento da conciliação bancária, você pode combinar lançamentos do banco e da Conta Azul, assim o ERP terá um espelho de suas movimentações.

Neste processo, é possível que a Conta Azul sugira a criação de um novo lançamento, quando não identifica o valor e data igual ou aproximado com o que veio do banco.

Quando você já tem o lançamento criado no ERP e deseja conciliar, se o lançamento sugerido não é o correto:

  1. Em Conciliações pendentes, na coluna Lançamentos da Conta Azul, caso haja uma sugestão errada clique em Desvincular.
  2. Quando não houver nenhuma sugestão na coluna da direita, clique em 🔍 Buscar lançamento.
  3. Aplique os filtros disponíveis e selecione o lançamento.

  4. Para concluir, clique em Conciliar.

  5. Se o valor for exato, automaticamente o lançamento será conciliado.

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Ao clicar em 🔍 Buscar lançamento preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:

1. Como buscar o lançamento por Período do vencimento na conciliação bancária?

Quando ajustado, trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.

2. Como Pesquisar no período selecionado o lançamento na conciliação bancária?

Buscará lançamento por cliente, descrição, categoria financeira ou fornecedor.

3. Como buscar o lançamento por Conta na conciliação bancária?

Selecione uma, várias ou todas as contas financeiras cadastradas na Conta Azul.

Se selecionar a opção (Em branco), todas as movimentações salvas sem uma conta financeira serão apresentadas de acordo com o período escolhido.

Após selecionar, clique em Aplicar para atualizar a lista de lançamentos.

4. Como buscar o lançamento com Mais filtros na conciliação bancária?

Refine a busca por:

  • Tipo de lançamento: Pagamentos, Transferência de saída, Transferência de entrada e Recebimentos.

  • Categoria: categoria financeira informada no lançamento.

  • Cliente/Fornecedor: conforme lançamento.

  • Centro de custo: conforme informado no lançamento. 

  • Situação: Quitado e Em aberto.

5. Como criar um Novo lançamento para a conciliação bancária?

Criará um novo Pagamento, Recebimento, Pagamento a partir da diferença, Recebimento a partir da diferença, Transferência de saída ou Transferência de entrada.

6. O que é Revisar valores na busca dos lançamentos para conciliação bancária?

Edite um ou mais lançamentos selecionados para conciliação, assim que a diferença for R$0,00 você poderá conciliar o lançamento.

 

Você pode repetir estes passos de busca de lançamento até que todos os lançamentos totalizem o valor da conciliação e o saldo na Conta Azul esteja igual ao saldo banco.

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