Durante a conciliação bancária, você pode vincular uma movimentação do banco a um lançamento já criado no ERP.
Se a sugestão automática não for a correta ou não existir, use 🔍 Buscar lançamento para localizar manualmente e Conciliar.
Este guia explica o passo a passo e como usar filtros, revisar valores e criar novos lançamentos quando necessário.
No momento da conciliação bancária, você combina lançamentos do banco e da Conta Azul para manter o ERP como espelho das movimentações.
Às vezes o sistema sugere a criação de um novo lançamento quando não identifica data e valor iguais ou próximos ao que veio do banco.
Por que o lançamento existente não apareceu como sugestão?
O lançamento pode não surgir na coluna da direita quando há diferença de data, divergência de valor (mesmo por centavos), baixa parcial ou quando não foi encontrada correspondência suficiente.
Sugestões automáticas funcionam melhor quando data e valor são idênticos ou muito próximos.
Passo a passo para localizar e conciliar um lançamento já criado
- Em Conciliações pendentes, verifique a coluna Lançamentos da Conta Azul.
Se existir uma sugestão errada, clique em Desvincular.
- Quando não houver sugestão na coluna da direita, clique em 🔍 Buscar lançamento.
- Aplique os filtros disponíveis e selecione o lançamento correspondente.
- Para concluir, clique em Conciliar.
- Se o valor for exato, a conciliação será concluída automaticamente.
Você pode repetir a busca e seleção de lançamentos até que o total corresponda ao valor do banco, deixando o saldo da Conta Azul igual ao saldo do extrato.
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