Conciliação: buscar lançamento já criado na Conta Azul

No momento da conciliação bancária, você pode combinar lançamentos do banco e da Conta Azul, assim o ERP terá um espelho de suas movimentações.

Neste processo, é possível que a Conta Azul sugira a criação de um novo lançamento, quando não identifica o valor e data igual ou aproximado com o que veio do banco.

Quando você já tem o lançamento criado no ERP e deseja conciliar, se o lançamento sugerido não é o correto:

1. Na coluna Lançamentos da Conta Azul, clique em Desvincular
   
   
2. Clique em 🔍 Buscar lançamento
   
   
3. Aplique os filtros disponíveis e selecione o lançamento
   
   
4. Para concluir, clique em Conciliar
   
   
5. Se o valor for exato, automaticamente o lançamento será conciliado:

Ao clicar em 🔍 Buscar lançamento preste atenção aos filtros disponíveis na tela e ajuste as informações para expandir ou refinar sua pesquisa:

Período do vencimento

Quando ajustado, trará apenas movimentações com os vencimentos no intervalo escolhido.

Pesquisar no período selecionado

Buscará lançamento por cliente, descrição, categoria financeira ou fornecedor.

Mais filtros

Refine a busca por:

• Tipo de lançamento: Pagamentos, Transferência de saída e Recebimentos
  
  
• Conta: conta financeira informada no lançamento
  
  
• Categoria: categoria financeira informada no lançamento 
  
  
• Cliente/Fornecedor: conforme lançamento
  
  
• Centro de custo: conforme informado no lançamento 
  
  
• Situação: Quitado e Em aberto.

Novo

Criará um novo Pagamento, Recebimento, Pagamento a partir da diferença, Recebimento a partir da diferença, Transferência de saída ou Transferência de entrada.

Revisar valores

Edite um ou mais lançamentos selecionados para conciliação.

Você pode repetir estes passos de busca de lançamento até que todos os lançamentos totalizem o valor da conciliação e o saldo na Conta Azul esteja igual ao saldo banco.